Oscotec Inc (039200) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 1.2T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,996 KRW bis 45,334 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,150 KRW – 62,000 KRW · Fair‑Value‑Band 15,996 KRW – 45,334 KRW · der Kurs von 34,950 KRW notiert über dem Fair Value von 25,062 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Oscotec Inc (039200) notiert aktuell bei 34,950 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,062 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4.8B KRW. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 293M KRW. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,996 KRW (Bear Case) bis 45,334 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34,950 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 039200 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (63,569 KRW) gegenüber Substanzwert (3,175 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oscotec Inc. ist ein Unternehmen für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln im klinischen Stadium. Es entwickelt einen SYK-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase IIa zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und Immunthrombozytopenie befindet; FLT3-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von akuter myeloischer …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oscotec Inc. ist ein Unternehmen für die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln im klinischen Stadium. Es entwickelt einen SYK-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase IIa zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und Immunthrombozytopenie befindet; FLT3-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie befindet; und EGFR-Doppelmutationsinhibitor zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs sowie Anti-Tau-Antikörper, der sich in der präklinischen Phase zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit befindet. Das Unternehmen bietet auch Zahngesundheitsprodukte an, beispielsweise Knochentransplantate bestehend aus InduCera, BioCera-F und SynCeraII; und Membran bestehend aus LysoGide und CollaGuide. Darüber hinaus enthält es funktionelle Inhaltsstoffe wie OPB gegen Osteoporose; AIF für Arthritis; SGA, die das Knochenwachstum fördern; und PRF-K für Perio-Erkrankungen. Das Unternehmen war früher als Oscotec Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1999 in Oscotec Inc.. Oscotec Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oscotec Inc entwickelte sich von 3.9B KRW (FY2021) auf 99.8B KRW (FY2025), rund +124.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52.3B KRW.

039200 ist 28% überbewertet. Mit GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.