ST Pharm Co (237690) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 2.6T KRW
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (62,638 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 59,476 KRW – 168,700 KRW · Fair‑Value‑Band 37,583 KRW – 62,638 KRW · der Kurs von 100,100 KRW notiert über dem Fair Value von 50,110 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
ST Pharm Co (237690) notiert aktuell bei 100,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,110 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ST Pharm Co einen Umsatz von 201B KRW bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 46.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,583 KRW (Bear Case) bis 62,638 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100,100 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 237690 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (73,028 KRW) gegenüber Substanzwert (21,313 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ST Pharm Co. Ltd., ein Auftragsentwicklungsunternehmen, liefert Produkte für den pharmazeutischen und nicht-pharmazeutischen Bereich in Südkorea.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ST Pharm Co. Ltd., ein Auftragsentwicklungsunternehmen, liefert Produkte für den pharmazeutischen und nicht-pharmazeutischen Bereich in Südkorea. Das Unternehmen bietet CMC-Dienstleistungen (Chemical Manufacturing Control) an, darunter die Entwicklung analytischer Methoden; Interne Referenzstandardprüfungen; Qualifizierung/Validierung analytischer Methoden; analytische Charakterisierung; und CMC-Dokumentation. Es bietet auch Oligonukleotid-basierte Produkte wie Antisense, siRNA, miRNA, Aptamer, CpG, Decoy und andere Produkte an; und Monomer/Phosphoramidit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen generische APIs für Medikamente gegen Krebs, Antikoagulanzien, Antimykotika, Antihyperlipidämie, Antihypertensiva, Antituberkulose, Asthma, COPD, Hustenmittel, Diabetes mellitus, Epilepsie, Hepatitis B und Medikamente gegen erektile Dysfunktion sowie MRT-Kontrastmittel an. Darüber hinaus werden Zweitbatterien, elektronische Materialien und Polymerkatalysatoren bereitgestellt. Das Unternehmen war früher als Samchully Pharmaceutical Company., Ltd. bekannt. ST Pharm Co. Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ST Pharm Co entwickelte sich von 166B KRW (FY2021) auf 332B KRW (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55.0B KRW (+101.9%/Jahr seit FY2021).
237690 ist 50% überbewertet. Mit GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Pharmaceuticals · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Pharmaceuticals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 500660 | ₹2,653 | ₹1,471 | -45% |
| Caregen Co 214370 | 62,700 KRW | 7,277 KRW | -88% |
| Oscotec Inc 039200 | 31,050 KRW | 25,062 KRW | -19% |
| DongKook Pharmaceutical Co 086450 | 18,350 KRW | 32,142 KRW | +75% |
| Kolon Life Science Inc 102940 | 30,100 KRW | 37,195 KRW | +24% |
| Huons Global Co 084110 | 23,800 KRW | 58,482 KRW | +146% |
| BINEX Co 053030 | 6,350 KRW | 1,844 KRW | -71% |
| Anterogen.Co.,Ltd., a bio-venture company, 065660 | 16,810 KRW | 4,741 KRW | -72% |
| EURO EURO | 1.09 PHP | 0.8700 PHP | -20% |
| Kyung Dong Pharmaceutical Co 011040 | 4,935 KRW | 6,165 KRW | +25% |
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Häufige Fragen
Ist ST Pharm Co (237690) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 237690?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 237690?
Wie hoch ist der Umsatz von ST Pharm Co (237690)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 237690?
Zahlt ST Pharm Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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