Caregen Co.Ltd (214370) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 3.1T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,052 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,606 KRW – 149,635 KRW · Fair‑Value‑Band 5,177 KRW – 9,052 KRW · der Kurs von 51,900 KRW notiert über dem Fair Value von 7,277 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Caregen Co.Ltd (214370) notiert aktuell bei 51,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,277 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Caregen Co.Ltd einen Umsatz von 65.0B KRW bei einer Nettomarge von 39.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.2%. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,177 KRW (Bear Case) bis 9,052 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,900 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 214370 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (9,375 KRW) gegenüber Substanzwert (2,913 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Caregen Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung biomimetischer Peptide und Wachstumsfaktoren. Das Unternehmen bietet kosmezeutische Produkte und Nahrungsergänzungsmittel unter den Marken Dermaheal, Renokin, Deglusterol, PURILUX, Pelo Baum, Pim-Pim-Paul, Neovert und PTx an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Caregen Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung biomimetischer Peptide und Wachstumsfaktoren. Das Unternehmen bietet kosmezeutische Produkte und Nahrungsergänzungsmittel unter den Marken Dermaheal, Renokin, Deglusterol, PURILUX, Pelo Baum, Pim-Pim-Paul, Neovert und PTx an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Geräte unter den Namen REVOFIL, DR.CYJ, PROSTROLANE, PROSTROLANE B-Series und CG Styler 600 an. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Anti-Aging, Anti-Pigmentierung, Haarausfall, Entzündungen und andere Hautprobleme sowie zur Blutzuckerkontrolle, Babyhautpflege und bei akuten Muskelschmerzen eingesetzt. Zu den in der Pipeline befindlichen Produkten gehören außerdem Arzneimittel in den Bereichen feuchte und trockene Makuladegeneration, diabetische Retinopathie, Katarakt, Hyperhidrose, Schmerzlinderung, Fettleibigkeit, Psoriasis, Narbenbildung, Arthritis, Rhinitis, Antiviren und Behandlung von Covid-19; und medizinische Geräte für Gesichtsschönheitsbehandlungen, Kopfhaut- und Haarverbesserung, Körperpflege, Arthritis und neue Gesichtsschönheitsbehandlungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen kosmetische Produkte für die Bereiche Anti-Falten, Aufhellung, Sonnenschutz, Behandlung von atopischer Dermatitis, Feinstaubhemmung, Doppelkinnentfernung, Augenringe, Reduzierung von Cellulite, Kontrolle der Talgsekretion und Porenstraffung. und Nahrungsergänzungsmittel in den Bereichen Katerkur, Cholesterinkontrolle und Körperfettlipolyse. Caregen Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Anyang-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Caregen Co.Ltd entwickelte sich von 59.1B KRW (FY2021) auf 72.8B KRW (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 20.1B KRW (−5.6%/Jahr seit FY2021).

214370 ist 86% überbewertet. Mit Torrent Pharmaceuticals Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceuticals · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceuticals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.