Kyungin Synthetic Co (012610) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 116B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 2,067 KRW (Bear) bis 3,598 KRW (Bull), Basis 2,771 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,492 KRW – 7,029 KRW · Fair‑Value‑Band 2,067 KRW – 3,598 KRW · der Kurs von 3,175 KRW notiert über dem Fair Value von 2,771 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kyungin Synthetic Co (012610) notiert aktuell bei 3,175 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,771 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyungin Synthetic Co einen Umsatz von 388B KRW bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 160B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,067 KRW (Bear Case) bis 3,598 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,175 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 012610 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6,729 KRW) gegenüber Gewinnwachstum (1,976 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kyungin Synthetic Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Farbstoffe, Tinten, Feinchemikalien und andere Materialien zur Verwendung in Textilien, Lebensmitteln und elektronischen Produkten in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kyungin Synthetic Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Farbstoffe, Tinten, Feinchemikalien und andere Materialien zur Verwendung in Textilien, Lebensmitteln und elektronischen Produkten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Tinten für den digitalen Textildruck und UV-Druck sowie Farbstoffe für Tinten an; Reaktivfarbstoffe, Dispersionsfarbstoffe, Säurefarbstoffe, CDP-Basisfarbstoffe und optische Aufheller; elektronische Materialien; und Feinchemikalien wie Saccharin, Schwefel und anorganische Produkte. Darüber hinaus werden organische Materialien für Displays, Halbleiter, photoaktive Verbindungen, Pigmente und Funktionsmaterialien bereitgestellt. Kyungin Synthetic Co., Ltd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyungin Synthetic Co entwickelte sich von 403B KRW (FY2021) auf 380B KRW (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.6B KRW (−30.6%/Jahr seit FY2021).

012610 ist 13% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.