Korean Drug Co (014570) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 37.0B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,241 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,120 KRW – 10,823 KRW · Fair‑Value‑Band 5,241 KRW – 8,661 KRW · der Kurs von 3,470 KRW notiert unter dem Fair Value von 6,929 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Korean Drug Co (014570) notiert aktuell bei 3,470 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,929 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korean Drug Co einen Umsatz von 62.8B KRW bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,241 KRW (Bear Case) bis 8,661 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,470 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 014570 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,459 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (4,595 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Korean Drug Co., Ltd. produziert und vertreibt Medikamente zur Behandlung verschiedener Krankheiten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Arzneimittel gegen Erkrankungen der Harnwege, des Verdauungssystems, des Kreislaufsystems, des psychonervösen Systems, des Zentralnervensystems, des Atmungssystems sowie des Haut- und Unterhautsystems an; und antivirale …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korean Drug Co., Ltd. produziert und vertreibt Medikamente zur Behandlung verschiedener Krankheiten in Südkorea. Das Unternehmen bietet Arzneimittel gegen Erkrankungen der Harnwege, des Verdauungssystems, des Kreislaufsystems, des psychonervösen Systems, des Zentralnervensystems, des Atmungssystems sowie des Haut- und Unterhautsystems an; und antivirale Mittel, Antibiotika, Antimykotika, fiebersenkende, schmerzstillende, entzündungshemmende und andere Produkte. Korean Drug Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korean Drug Co entwickelte sich von 74.5B KRW (FY2021) auf 62.5B KRW (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.5B KRW (−7.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.