Natural Beauty Bio-Technology Limited (0157) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$921M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0700 bis HK$0.1400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4250 – HK$0.7323 · Fair‑Value‑Band HK$0.0700 – HK$0.1400 · der Kurs von HK$0.4550 notiert über dem Fair Value von HK$0.0900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Natural Beauty Bio-Technology Limited (0157) notiert aktuell bei HK$0.4550, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natural Beauty Bio-Technology Limited einen Umsatz von HK$539M bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$215M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0700 (Bear Case) bis HK$0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4550 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 0157 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.1600) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Natural Beauty Bio-Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Hautpflegeprodukte und -dienstleistungen auf dem chinesischen Festland, in Taiwan und international an. Unter der Marke Natural Beauty produziert und vertreibt das Unternehmen Hautpflege-, Schönheits-, Aromatherapie- und Make-up-Produkte sowie Nahrungsergänzungsmittel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Natural Beauty Bio-Technology Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Hautpflegeprodukte und -dienstleistungen auf dem chinesischen Festland, in Taiwan und international an. Unter der Marke Natural Beauty produziert und vertreibt das Unternehmen Hautpflege-, Schönheits-, Aromatherapie- und Make-up-Produkte sowie Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen bietet außerdem Hautbehandlungen, Schönheits- und Spa-Dienstleistungen, medizinisch-kosmetologische Dienstleistungen sowie Hautpflegeberatung und Schönheitsschulungen sowie Schönheitsgeräte an. Darüber hinaus bieten die Spas Hydrotherapie, Gesichtsbehandlungen, Körperpflege und Hautpflegeanalysen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Hautpflege- und Schönheitsprodukten tätig. Natural Beauty Bio-Technology Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Natural Beauty Bio-Technology Limited entwickelte sich von HK$488M (FY2021) auf HK$539M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$10.6M (−26.0%/Jahr seit FY2021).

0157 ist 80% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.