SK Telecom Co (017670) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 18.4T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 52,190 KRW (Bear) bis 91,138 KRW (Bull), Basis 72,083 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,236 KRW – 125,200 KRW · Fair‑Value‑Band 52,190 KRW – 91,138 KRW · der Kurs von 88,200 KRW notiert über dem Fair Value von 72,083 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

SK Telecom Co (017670) notiert aktuell bei 88,200 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 72,083 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SK Telecom Co einen Umsatz von 17.0T KRW bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.4T KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,190 KRW (Bear Case) bis 91,138 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88,200 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 017670 ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (53,511 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (11,475 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SK Telecom Co., Ltd. ist in der Bereitstellung drahtloser Telekommunikationsdienste in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mobilfunkdienste, Festnetz-Telekommunikationsdienste und andere Geschäftsbereiche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SK Telecom Co., Ltd. ist in der Bereitstellung drahtloser Telekommunikationsdienste in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mobilfunkdienste, Festnetz-Telekommunikationsdienste und andere Geschäftsbereiche. Das Segment Mobilfunkdienste bietet drahtlose Sprach- und Datenübertragung, Mobilfunkverbindungen, Internet-of-Things-Lösungen und Unternehmenskommunikation, Cloud-, Abonnement-, Werbe- und kuratierte Einkaufsdienste; Außerdem verkauft es drahtlose Geräte. Das Segment Festnetz-Telekommunikationsdienste bietet Festnetz-Telefon- und Breitband-Internetdienste an. Medienplattformdienste wie Internetprotokoll-TV und Kabelfernsehen; und Geschäftskommunikation und damit verbundene Infrastrukturdienste. Das Segment „Andere Geschäfte“ bietet T-Commerce-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Callcenter-Management, Basisstationswartung, Informationsbeschaffung und -beratung, Datenbank und Internet-Website sowie Rundfunkprogramme; Internationale Telekommunikations- und mobile virtuelle Netzbetreiberdienste; und betreibt Informations- und Kommunikationseinrichtungen; außerdem ist es im Einzelhandel mit Telekommunikations- und Kommunikationsgeräten tätig; und Softwareentwicklungs- und -liefergeschäft. SK Telecom Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SK Telecom Co entwickelte sich von 16.7T KRW (FY2021) auf 17.1T KRW (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 408B KRW (−24.7%/Jahr seit FY2021).

017670 ist 18% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.