Dongyue Group Ltd (0189) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dongyue Group Ltd HK$13,69, Kurs HK$9,09, Potenzial +50,6 %, Qualität 73 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$4,98 – HK$23,22 · Fair‑Value‑Band HK$10,05 – HK$17,80 · der Kurs von HK$9,09 notiert unter dem Fair Value von HK$13,69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Dongyue Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und verkauft Polymere, organisches Silikon, Kältemittel, Dichlormethan, flüssiges Alkali und andere Produkte in der Volksrepublik China und international.
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Das Unternehmen ist im Bereich Polymere tätig; Kältemittel; Organisches Silikon; Dichlormethan und flüssiges Alkali; und Sonstige Betriebssegmente.
Das Unternehmen bietet Polytetrafluorethylen, Methanchlorid, wasserfreies Fluorid, Fluorit, Silikonkautschuk, Fluorpolymer, Ammoniumbifluorid, Flusssäure, Brom und Organosiliziummaterialien an. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermietung von Immobilien; Verkauf chemischer Produkte; Investitionen und Management der Fluorsilikon-Neumaterialindustrie; Forschung und Entwicklung im Bereich der chemischen Technologie; Verhüttung und Verkauf von nicht-feinen Metall- und Legierungsmaterialien; Produktion und Lieferung von Salzen, Strom, Wärme, Gas und Wasser; und Bereitstellung von Abwasserentsorgungs- und Umweltüberwachungsdiensten sowie betriebswirtschaftlicher Beratungsdienste.
Dongyue Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zibo, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Dongyue Group Ltd (0189) notiert aktuell bei HK$9,09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$13,69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$17,72 je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$9,09.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$2,52, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Dongyue Group Ltd entwickelte sich von CNY 15,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 14,4 Mrd. (FY2025), rund −2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 1,6 Mrd. (−5,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$10,05 bis HK$17,80, der Kurs von HK$9,09 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, 0189 ist mit 51 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$13,69
SpanneHK$10,05 bis HK$17,80
Kurs HK$9,09 · Potenzial +50,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFHK$12,45HK$16,86HK$22,7778
Wachstums-DCFHK$12,52HK$16,37HK$21,2176
Owner EarningsHK$11,57HK$15,60HK$20,9874
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFHK$12,45HK$16,86HK$22,7778
Owner EarningsHK$11,57HK$15,60HK$20,9874
5J-Umsatz-ExitHK$10,87HK$15,10HK$20,4070
5J-EBITDA-ExitHK$13,88HK$20,70HK$28,5972
5J-KGV-ExitHK$14,05HK$21,01HK$28,2768
10J-Umsatz-ExitHK$11,21HK$15,01HK$19,9464
10J-EBITDA-ExitHK$13,17HK$18,58HK$25,6766
10J-KGV-ExitHK$13,27HK$18,78HK$25,4562
Gewinnbasiert
Graham-DoddHK$7,57HK$23,13HK$30,7163
Lynch-Fair-ValueHK$4,97HK$7,10HK$9,2359
PEG = 1,0HK$4,97HK$7,10HK$9,2355
Ertragskraftwert (EPV)HK$10,30HK$11,37HK$12,2773
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellHK$0,6400HK$1,17HK$1,6365
DDM mehrstufigHK$0,6400HK$1,00HK$1,2565
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleHK$14,19HK$18,92HK$23,6463
KUV-MultipleHK$8,23HK$10,97HK$13,7257
KBV-MultipleHK$7,92HK$10,56HK$13,2055
EV/EBITHK$14,66HK$18,70HK$22,7365
EV/EBITDAHK$16,41HK$21,04HK$25,6667
EV/UmsatzHK$10,22HK$13,51HK$16,8153
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)HK$1,66HK$2,52HK$3,1554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFHK$12,52HK$16,37HK$21,2176
Umsatz-Margen-DCFHK$10,87HK$15,19HK$20,1670
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenHK$8,47HK$9,39HK$11,6874
ROIC-CompounderHK$10,42HK$12,03HK$13,9069
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVHK$11,94HK$17,06HK$22,1865
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+9,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,2 % gegen 14,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 16 %
2025 liegt 111 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−17,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −18,9 % beim Kurs und +8,6 % bei den Prognosen.
Dongyue Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Chemikalien · 340 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+50,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)16,8 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)23,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,3 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dongyue Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0189
Häufige Fragen
Ist Dongyue Group Ltd (0189) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$13,69 gegenüber einem Kurs von HK$9,09, rund +51 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0189?
Unser modellbasierter Fair Value für Dongyue Group Ltd liegt bei HK$13,69 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$9,09.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0189?
Dongyue Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dongyue Group Ltd (0189)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$13,69 (Stand 03.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$10,05 bis HK$17,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dongyue Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$13,69, gegenüber einem Kurs von HK$9,09 rund +51 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$10,05 bis HK$17,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dongyue Group Ltd (0189)?
Dongyue Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 15,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Dongyue Group Ltd eine Dividende?
Dongyue Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Dongyue Group Ltd (0189) und wann ist der Ex-Tag?
Dongyue Group Ltd zahlt HK$0,3 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2017. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 12,72-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Dongyue Group Ltd (0189) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Dongyue Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -17,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,4 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0189?
Unsere Modelle diskontieren Dongyue Group Ltd mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,21, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Dongyue Group Ltd sind das -17,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Dongyue Group Ltd (0189) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Dongyue Group Ltd um +7,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -17,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Dongyue Group Ltd (0189)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Dongyue Group Ltd einpreist (-17,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Dongyue Group Ltd (0189)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Dongyue Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dongyue Group Ltd (0189)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dongyue Group Ltd liegt er bei HK$13,69 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei HK$9,09. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Dongyue Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert 0189 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$9,09, Fair Value HK$13,69, rund +51 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0189?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$9,09), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$13,69). Bei Dongyue Group Ltd liegen zwischen beiden HK$4,60 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dongyue Group Ltd wert?
An der Börse wird Dongyue Group Ltd mit rund HK$15,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das HK$9,09; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$13,69 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0189?
Unsere Modelle spannen für Dongyue Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$10,05, mittleres HK$13,69, optimistisches HK$17,80 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs HK$9,09). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0189?
Dongyue Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,7 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$13,69 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 8,0. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 1,2, EV/EBITDA 2,6.
Wie solide ist die Bilanz von Dongyue Group Ltd (0189)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dongyue Group Ltd (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0189 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dongyue Group Ltd notiert bei HK$9,09, rund 59 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$22,34 und auf dem Tief von HK$9,09 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$13,69.
Welche Aktien sind mit Dongyue Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BASF SE, Saudi Basic Industries Corporation, Dow Inc, Ningxia Baofeng Energy Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dongyue Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs HK$9,09, berechneter Fair Value HK$13,69 (+51 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0189 berechnet?
Wir rechnen Dongyue Group Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$13,69 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Dongyue Group Ltd liegt aktuell 34 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dongyue Group Ltd (0189)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei HK$9,09. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$13,69, das sind rund +51 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dongyue Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$10,05). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (73/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Dongyue Group Ltd (0189)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Dongyue Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei +9,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,5 %, EBIT-Marge −0,6 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Dongyue Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dongyue Group Ltd (0189)?
Die Marktkapitalisierung von Dongyue Group Ltd beträgt HK$15,6 Mrd. (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dongyue Group Ltd (0189)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dongyue Group Ltd liegt bei 0,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Dongyue Group Ltd (0189)?
Die Dividendenrendite von Dongyue Group Ltd liegt bei 3,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dongyue Group Ltd (0189)?
Die Nettomarge von Dongyue Group Ltd liegt bei 11,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dongyue Group Ltd (0189)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dongyue Group Ltd liegt bei 13,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dongyue Group Ltd (0189)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dongyue Group Ltd bei 9,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dongyue Group Ltd (0189)?
Die operative Marge von Dongyue Group Ltd liegt bei 23,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dongyue Group Ltd (0189)?
Der Umsatz von Dongyue Group Ltd wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Dongyue Group Ltd (0189)?
Der Gewinn je Aktie von Dongyue Group Ltd wächst um +27,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dongyue Group Ltd (0189)?
Der freie Cashflow von Dongyue Group Ltd beträgt CNY 2,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Dongyue Group Ltd (0189)?
Dongyue Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 5,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
03.11.2026