Dongyue Group (0189) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$33.1B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$11.25 (Bear) bis HK$18.75 (Bull), Basis HK$15.00. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.46 – HK$23.22 · Fair‑Value‑Band HK$11.25 – HK$18.75 · der Kurs von HK$13.20 notiert unter dem Fair Value von HK$15.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Dongyue Group (0189) notiert aktuell bei HK$13.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$15.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongyue Group einen Umsatz von HK$14.4B bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$5.0B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$11.25 (Bear Case) bis HK$18.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0189 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$20.82) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongyue Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und verkauft Polymere, organisches Silikon, Kältemittel, Dichlormethan, flüssiges Alkali und andere Produkte in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongyue Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vertreibt und verkauft Polymere, organisches Silikon, Kältemittel, Dichlormethan, flüssiges Alkali und andere Produkte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist im Bereich Polymere tätig; Kältemittel; Organisches Silikon; Dichlormethan und flüssiges Alkali; und Sonstige Betriebssegmente. Das Unternehmen bietet Polytetrafluorethylen, Methanchlorid, wasserfreies Fluorid, Fluorit, Silikonkautschuk, Fluorpolymer, Ammoniumbifluorid, Flusssäure, Brom und Organosiliziummaterialien an. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermietung von Immobilien; Verkauf chemischer Produkte; Investitionen und Management der Fluorsilikon-Neumaterialindustrie; Forschung und Entwicklung im Bereich der chemischen Technologie; Verhüttung und Verkauf von nicht-feinen Metall- und Legierungsmaterialien; Produktion und Lieferung von Salzen, Strom, Wärme, Gas und Wasser; und Bereitstellung von Abwasserentsorgungs- und Umweltüberwachungsdiensten sowie betriebswirtschaftlicher Beratungsdienste. Dongyue Group Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zibo, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongyue Group entwickelte sich von HK$15.8B (FY2021) auf HK$14.4B (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.6B (−5.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.