Kinergy Advancement Berhad, (0193) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 841M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1700 MYR bis 0.3400 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2450 MYR – 1.16 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1700 MYR – 0.3400 MYR · der Kurs von 0.4100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Kinergy Advancement Berhad, (0193) notiert aktuell bei 0.4100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kinergy Advancement Berhad, einen Umsatz von 547M MYR bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 196M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 MYR (Bear Case) bis 0.3400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0193 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.4000 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kinergy Advancement Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektro- und Maschinenbaudienstleistungen für Gewerbe-, Industrie- und Wohninfrastruktur in Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien und Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering und nachhaltige Energielösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kinergy Advancement Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektro- und Maschinenbaudienstleistungen für Gewerbe-, Industrie- und Wohninfrastruktur in Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien und Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering und nachhaltige Energielösungen tätig. Es bietet Elektroinstallationen für Hoch- und Niederspannung, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Wartungsdienste an. Elektroinstallations- und IKT-Lösungen mit Kleinstspannung, wie z. B. Sicherheits-, Gebäudetechnik- und Gastgewerbesysteme; sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen, einschließlich Projektinspektionen und Werksabnahmetests. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen zur Optimierung von Kältemaschinen, Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärmerückgewinnungssystemen an. Dienstleistungen im Bereich Solarphotovoltaik, Biogas und Wasserkraft; und Gebäudemanagementsystem sowie verschiedene Finanzierungslösungen. Darüber hinaus werden Anlageimmobilien und deren Verwaltung angeboten; grüne Technologietechnik; technische Beratungsdienste; Energielösung und -service; Buchhaltungs-, Finanz-, Verwaltungs-, Personal- und Managementdienstleistungen; und Wartungsdienstleistungen für elektrische Geräte und Anlagen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Betrieb von Telekommunikationsinfrastruktur; Vertrieb, Marketing, Verkauf und andere Nebendienstleistungen für Ultraviolett- und Desinfektionssysteme und andere Roboterlösungen; Übertragung, Verteilung und Verkauf von Strom; Entwurf, Installation und Inbetriebnahme von Software zur Energieüberwachung und -einsparung; Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmedienstleistungen für Solar-Photovoltaiksysteme; allgemeiner Handel; Bau von Elektroarbeiten; und andere spezialisierte Bautätigkeiten.Das Unternehmen war früher als Kejuruteraan Asastera Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Kinergy Advancement Berhad. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kinergy Advancement Berhad, entwickelte sich von 175M MYR (FY2021) auf 478M MYR (FY2025), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.9M MYR (+61.8%/Jahr seit FY2021).

0193 ist 39% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.