Revenue Group (0200) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 36.3M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 239% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1983 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0500 MYR – 2.38 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1983 MYR – 0.2763 MYR · der Kurs von 0.0700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2373 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Revenue Group (0200) notiert aktuell bei 0.0700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2373 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 238.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Revenue Group einen Umsatz von 227M MYR bei einer Nettomarge von -9.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 81.6M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1983 MYR (Bear Case) bis 0.2763 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0700 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 0200 ist mit 239% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.4100 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Revenue Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Zahlungslösungen in Malaysia an. Das Unternehmen betreibt revPAY, eine Plattform, die die Akzeptanz von Zahlungstransaktionen auf verschiedenen Zahlungskanälen, wie physischen EDC-Terminals, virtuellen Zahlungen und QR-Zahlungen, ermöglicht; und Digital Services Exchange, eine …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Revenue Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Zahlungslösungen in Malaysia an. Das Unternehmen betreibt revPAY, eine Plattform, die die Akzeptanz von Zahlungstransaktionen auf verschiedenen Zahlungskanälen, wie physischen EDC-Terminals, virtuellen Zahlungen und QR-Zahlungen, ermöglicht; und Digital Services Exchange, eine Fintech-Plattform, die Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen bietet. Darüber hinaus ist sie am Betrieb von wanna beteiligt, einer Chat-Commerce-Plattform; Buymall, ein Online-Marktplatz; AnyPay, eine Rechnungszahlungs- und mobile Aufladelösung; Innov8tif zur Identitätssicherung; Vertrieb und Wartung von EDC-Terminals; Bereitstellung von Dienstleistungen zur Händlerakquise und elektronischen Transaktionsverarbeitungsdiensten; sowie Forschung und Entwicklung, Verkauf, Lizenzierung und Wartung von Software, Wartung von Supportdiensten für die Zahlungsinfrastruktur und -technologie. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Incentive-Prämienpunkten für das Einlösen von Geschenken und auf E-Commerce-Plattformen tätig. Bereitstellung von Einrichtungen für Indoor-Spiele; Vermietung oder Leasing von Sportausrüstung; Veranstalter von Spielen und Wettbewerben; Catering von Speisen und Getränken für Teilnehmer; Sport- und Gesundheitsbedarf und -zubehör mit Online-Buchung, Ticketverkauf und Reservierungen; Beratung im Bereich Informationstechnologie, andere damit verbundene Aktivitäten im Bereich Informationstechnologie; und Handel mit Desinfektionsprodukten. Es bedient Banken, Nichtbankinstitute, stationäre Händler, Online-Shop-Händler und Kunden von E-Geld-Zahlungssystemen. Die Revenue Group Berhad wurde 2003 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Revenue Group entwickelte sich von 86.3M MYR (FY2021) auf 276M MYR (FY2025), rund +33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19.5M MYR.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.