CoreWeave, Inc (CRWV) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $45.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($62.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($27.41 bis $62.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $35.42 – $183.58 · Fair‑Value‑Band $27.41 – $62.38 · der Kurs von $90.67 notiert über dem Fair Value von $44.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

CoreWeave, Inc (CRWV) notiert aktuell bei $90.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CoreWeave, Inc einen Umsatz von $6.2B bei einer Nettomarge von -25.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 111.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.2B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.41 (Bear Case) bis $62.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $90.67 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, CRWV ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($45.99) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.04). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CoreWeave, Inc. ist als Unternehmen für Cloud-Infrastrukturtechnologie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet die CoreWeave Cloud-Plattform an, die proprietäre Software und Cloud-Dienste umfasst, die die Automatisierung und Effizienz bieten, die für die Verwaltung komplexer Infrastrukturen für künstliche Intelligenz (KI) in großem Maßstab …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CoreWeave, Inc. ist als Unternehmen für Cloud-Infrastrukturtechnologie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet die CoreWeave Cloud-Plattform an, die proprietäre Software und Cloud-Dienste umfasst, die die Automatisierung und Effizienz bieten, die für die Verwaltung komplexer Infrastrukturen für künstliche Intelligenz (KI) in großem Maßstab erforderlich sind. Es bietet auch Daten- und Speicherlösungen wie Local Object Transport Accelerator; Lösungen zur Infrastruktursteuerung, einschließlich CoreWeave Kubernetes-Dienst; Missionskontrolldienste, einschließlich Knoten-, Rack- und Flottenlebenszyklusmanagement; Modell- und Agentenentwicklungstools, darunter Weights & Biases, eine KI-Entwicklerplattform; und Laufzeitbeschleunigung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Grafikprozessor-Computing, CPU-Computing, Netzwerkdienste, verwaltete Dienste sowie virtuelle und Bare-Metal-Server an. Zu den Dienstleistungen gehören außerdem das Rendern visueller Effekte, maschinelles Lernen, Pixel-Streaming und Stapelverarbeitung. Das Unternehmen war früher als Atlantic Crypto Corporation bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in CoreWeave, Inc.. CoreWeave, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Livingston, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CoreWeave, Inc entwickelte sich von $15.8M (FY2022) auf $5.1B (FY2025), rund +586.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2B.

CRWV ist 50% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Here’s How Much Traders See CoreWeave Stock Moving After Earnings Yahoo Finance · 07.08.2026
• CoreWeave's CEO Sells Company Stock Worth $28.2 Million. Here's What That Means for Investors. Yahoo Finance · 07.08.2026
• CoreWeave Faces a 15.5% Earnings Swing as AI Spending Gets Tested Yahoo Finance · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.