Nestcon Berhad, an investment holding company, (0235) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 347M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.3900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2850 MYR – 0.5800 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2300 MYR – 0.3900 MYR · der Kurs von 0.4800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Nestcon Berhad, an investment holding company, (0235) notiert aktuell bei 0.4800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nestcon Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 724M MYR bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 84.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2300 MYR (Bear Case) bis 0.3900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4800 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0235 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.7300 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nestcon Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Tiefbau- und Infrastrukturprojekten wie Erdarbeiten, Landgewinnung, Straßenbau, Eisenbahn- und Brückeninfrastruktur sowie dem Bau von Deckwerken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nestcon Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Tiefbau- und Infrastrukturprojekten wie Erdarbeiten, Landgewinnung, Straßenbau, Eisenbahn- und Brückeninfrastruktur sowie dem Bau von Deckwerken. und Hochbauprojekte, darunter Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien sowie gemischte Wohnanlagen mit Serviced Apartments. Es ist auch an den EPCC-Dienstleistungen für Solar-Photovoltaik-Systeme beteiligt; und Investitionen in Solar-PV-Anlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Solarenergie, Solarphotovoltaik und Anlagen, Engineering, Beschaffung, Installation, Bau und Projektmanagement aller Arten erneuerbarer Energien sowie allen damit verbundenen Geschäften und Dienstleistungen tätig. Nestcon Berhad wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Puchong, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nestcon Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 358M MYR (FY2021) auf 724M MYR (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.5M MYR (−1.5%/Jahr seit FY2021).

0235 ist 35% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.