Dongil Steel Co. Ltd (023790) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 20.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (762.25 KRW bis 1,525 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,010 KRW – 11,675 KRW · Fair‑Value‑Band 762.25 KRW – 1,525 KRW · der Kurs von 1,403 KRW notiert über dem Fair Value von 1,021 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dongil Steel Co. Ltd (023790) notiert aktuell bei 1,403 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,021 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 30.6B KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 37.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 762.25 KRW (Bear Case) bis 1,525 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,403 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 023790 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongil Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte für verschiedene Industriezweige in Südkorea. Es bietet kaltgezogene runde, quadratische, sechseckige und rechteckige Stäbe aus kaltgezogenem Stahl. Das Unternehmen liefert auch warmgewalzte Rund- und Vierkantstäbe aus Stahl; Winkelprodukte, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongil Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte für verschiedene Industriezweige in Südkorea. Es bietet kaltgezogene runde, quadratische, sechseckige und rechteckige Stäbe aus kaltgezogenem Stahl. Das Unternehmen liefert auch warmgewalzte Rund- und Vierkantstäbe aus Stahl; Winkelprodukte, wie z. B. Winkel- und Walzstahlprodukte; und Kanäle. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten, nach Südostasien und in die Länder des Nahen Ostens. Dongil Steel Co., Ltd. wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongil Steel Co. Ltd entwickelte sich von 34.4B KRW (FY2021) auf 24.0B KRW (FY2025), rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.2B KRW.

023790 ist 27% überbewertet. Mit 541195 vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metals & Mining · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.