HLB innoVation Co (024850) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 326B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,682 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3,341 KRW bis 6,682 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,555 KRW – 33,000 KRW · Fair‑Value‑Band 3,341 KRW – 6,682 KRW · der Kurs von 13,450 KRW notiert über dem Fair Value von 4,477 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

HLB innoVation Co (024850) notiert aktuell bei 13,450 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,477 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 34.2B KRW. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,341 KRW (Bear Case) bis 6,682 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,450 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 024850 ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,477 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (208.99 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HLB innoVation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterkomponenten und -formen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Leadframes an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HLB innoVation Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Halbleiterkomponenten und -formen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Leadframes an, z. B. Dual-Inline-Gehäuse aus Kunststoff, bedrahtete Chipträger aus Kunststoff, integrierte Schaltkreise mit kleinem Umriss, Quad-Flat-Pack, Transistorumriss und andere Produkte. Leadframe, der in Smart-Power-Modulen oder intelligenten Power-Modulen verwendet wird; Kontaktstift; und vorgeformte Produkte zur Verwendung in Bild- und Drucksensoren für Automobile, medizinische Geräte und Optoelektronik. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung von Zell- und Gentherapien zur Behandlung von soliden Tumoren und Blutkrebs; Entwicklung von Herstellungsprozessen und Analysemethoden für Zell- und Gentherapien; und Herstellung und Vertrieb von Therapeutika sowie Export von Zell- und Gentherapietechnologien. Das Unternehmen war früher als PSMC CO., Ltd bekannt und änderte seinen Namen in HLB innoVation Co., Ltd. im März 2023. HLB innoVation Co.,Ltd. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HLB innoVation Co entwickelte sich von 34.4B KRW (FY2022) auf 32.3B KRW (FY2026), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −33.4B KRW.

024850 ist 67% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.