GBA Holdings Ltd. (0261) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 51,0 Mio. HK$ (≈ 5,6 Mio. €) · ISIN BMG4153U1036

Was ist GBA Holdings Ltd. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1169 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,0615 HK$ bis 0,1169 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1600 HK$ – 19,64 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0615 HK$ – 0,1169 HK$ · der Kurs von 0,2650 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0935 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

GBA Holdings Ltd. (0261) notiert aktuell bei 0,2650 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0935 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 183,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 90/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GBA Holdings Ltd. einen Umsatz von 127 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −88,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 244,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −22,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21,4 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0615 HK$ (Bear Case) bis 0,1169 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2650 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 35 % Fair-Value-Potenzial, 0261 ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GBA Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliengeschäft auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobiliengeschäft, Finanzgeschäft, Automobilgeschäft, Catering-Geschäft und Unternehmensberatung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GBA Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliengeschäft auf dem chinesischen Festland und in Hongkong tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobiliengeschäft, Finanzgeschäft, Automobilgeschäft, Catering-Geschäft und Unternehmensberatung tätig. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilien; Geldverleihgeschäft; Restaurantbetrieb und Verkauf von Lebensmitteln; Catering und Lebensmittelgeschäft; Handel und Verkauf von Sammlerautos; und Automobilgeschäft. Das Unternehmen war früher als Greater Bay Area Investments Group Holdings Limited bekannt und änderte im August 2020 seinen Namen in GBA Holdings Limited. GBA Holdings Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GBA Holdings Ltd. entwickelte sich von 469 Mio. HK$ (FY2021) auf 127 Mio. HK$ (FY2025), rund −27,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −112 Mio. HK$.

0261 ist 183 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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