China Resources and Transportation Group Ltd (0269) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 106 Mio. HK$ (≈ 11,7 Mio. €) · ISIN KYG2162D1126

Was ist China Resources and Transportation Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0,0098 HK$ bis 0,0103 HK$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0100 HK$ – 0,0300 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0098 HK$ – 0,0103 HK$ · der Kurs von 0,0100 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,0101 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

China Resources and Transportation Group Ltd (0269) notiert aktuell bei 0,0100 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0101 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,0300 HK$ je Aktie; damit liegen 12 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0100 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0300 HK$, und 0 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Resources and Transportation Group Ltd einen Umsatz von 602 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −51,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0098 HK$ (Bear Case) bis 0,0103 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0100 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, 0269 ist mit 1 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0,2800 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (0,0300 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Resources and Transportation Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt gebührenpflichtige Schnellstraßen in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Expressway-Betrieb, Betrieb von komprimierten Erdgastankstellen (CNG) und sonstiger Betrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Resources and Transportation Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt gebührenpflichtige Schnellstraßen in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Expressway-Betrieb, Betrieb von komprimierten Erdgastankstellen (CNG) und sonstiger Betrieb. Das Segment Expressway Operations ist an Betrieb, Management, Wartung und Investitionen in Hilfsanlagen des Zhunxing Expressway beteiligt. Das Segment CNG Gas Stations Operations betreibt CNG-Tankstellen. Das Segment „Other Operations“ befasst sich mit dem Verkauf von Holzstämmen von Baumplantagen und externen Lieferanten; Verkauf von Setzlingen und raffiniertem Pflanzenöl; Anbau und Verkauf von Futtermitteln und landwirtschaftlichen Produkten; und Stromversorgung durch Solarkraftwerke. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Investment- und Vermögensverwaltung, Holzeinschlag und Baumpflanzung an. und verkauft Möbel und Kunsthandwerk und beschäftigt sich außerdem mit dem Bau und Betrieb von Tankstellen und Tankstellen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Resources and Transportation Group Ltd entwickelte sich von 598 Mio. HK$ (FY2021) auf 578 Mio. HK$ (FY2025), rund −0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −338 Mio. HK$.

0269 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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