Dong Suh Companies Inc (026960) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 2.6T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,317 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,327 KRW – 32,271 KRW · Fair‑Value‑Band 9,278 KRW – 14,317 KRW · der Kurs von 26,500 KRW notiert über dem Fair Value von 11,665 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Dong Suh Companies Inc (026960) notiert aktuell bei 26,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,665 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dong Suh Companies Inc einen Umsatz von 539B KRW bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,278 KRW (Bear Case) bis 14,317 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 026960 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (23,754 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (5,237 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dong Suh Companies Inc. ist in den Bereichen Lebensmittel, Verpackung, Tee, Logistik sowie Import und Export tätig. Das Unternehmen produziert, importiert und verkauft Lebensmittel wie Palmöl, Käse, verarbeitete Obst- und Gemüseprodukte sowie verarbeitete Getreideprodukte; Verpackungsmaterialien, beispielsweise flexible Verpackungsfolien für Lebensmittel; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dong Suh Companies Inc. ist in den Bereichen Lebensmittel, Verpackung, Tee, Logistik sowie Import und Export tätig. Das Unternehmen produziert, importiert und verkauft Lebensmittel wie Palmöl, Käse, verarbeitete Obst- und Gemüseprodukte sowie verarbeitete Getreideprodukte; Verpackungsmaterialien, beispielsweise flexible Verpackungsfolien für Lebensmittel; und Teeprodukte wie Kaffee, brauner Reisgrüntee und Spulwurmtee sowie Desserts. Dong Suh Companies Inc. wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dong Suh Companies Inc entwickelte sich von 535B KRW (FY2021) auf 533B KRW (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145B KRW (+6.3%/Jahr seit FY2021).

026960 ist 56% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.