Wellspire Holdings (0271) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 456M MYR
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
43‑Monats‑Spanne 0.3550 MYR – 0.9700 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1100 MYR – 0.1900 MYR · der Kurs von 0.6400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Wellspire Holdings (0271) notiert aktuell bei 0.6400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wellspire Holdings einen Umsatz von 155M MYR bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1100 MYR (Bear Case) bis 0.1900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 0271 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0.4100 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Wellspire Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Vertrieb von verpackten Lebensmitteln für Verbraucher in Thailand, Malaysia und Singapur tätig. Es bietet Snack-Food-Produkte wie Sonnenblumenkerne sowie andere Samen, Nüsse sowie Back- und Süßwaren an; und handelt mit Biomasse-Brennstoffprodukten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wellspire Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Vertrieb von verpackten Lebensmitteln für Verbraucher in Thailand, Malaysia und Singapur tätig. Es bietet Snack-Food-Produkte wie Sonnenblumenkerne sowie andere Samen, Nüsse sowie Back- und Süßwaren an; und handelt mit Biomasse-Brennstoffprodukten. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Erbringung von Unternehmensberatungsleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken ChaCha, Miyu und Cundo sowie unter Marken von Drittanbietern. Das Unternehmen ist auch als Online-Händler für verpackte Lebensmittel für Verbraucher tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Convenience-Stores, Hypermärkte und Supermärkte sowie über Großhändler. Wellspire Holdings Berhad wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wellspire Holdings entwickelte sich von 137M MYR (FY2021) auf 159M MYR (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.2M MYR (−17.3%/Jahr seit FY2021).
0271 ist 77% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Food Distribution · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | $81.69 | $60.58 | -26% |
| US Foods Holding USFD | $99.13 | $55.10 | -44% |
| Performance Food Group PFGC | $113.17 | $37.94 | -66% |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | €17.68 | €21.59 | +22% |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14.90 THB | 17.04 THB | +14% |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | $95.79 | $37.27 | -61% |
| Olam Group VC2 | 1.33 SGD | 2.12 SGD | +59% |
| United Natural Foods, Inc UNFI | $50.19 | $6.00 | -88% |
| The Andersons, Inc ANDE | $79.24 | $47.78 | -40% |
| Metcash Limited MTS | A$2.92 | A$5.33 | +83% |
Wellspire Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Wellspire Holdings (0271) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0271?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0271?
Wie hoch ist der Umsatz von Wellspire Holdings (0271)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0271?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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