Daythree Digital Berhad, (0281) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 70.0M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 0.1105 MYR (Bear) bis 0.1445 MYR (Bull), Basis 0.1275 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne 0.1000 MYR – 0.4785 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1105 MYR – 0.1445 MYR · der Kurs von 0.1100 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1275 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Daythree Digital Berhad, (0281) notiert aktuell bei 0.1100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1275 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daythree Digital Berhad, einen Umsatz von 90.0M MYR bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1105 MYR (Bear Case) bis 0.1445 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1100 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 0281 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.2000 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daydrei Digital Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unternehmen für Geschäftsprozessmanagement in Malaysia tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daydrei Digital Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unternehmen für Geschäftsprozessmanagement in Malaysia tätig. Das Unternehmen bietet Kundenerlebnismanagement, Backoffice- und Transaktionsverarbeitung, Business Intelligence, Helpdesk und technischen Support, robotergestützte Prozessautomatisierung, Kundenbeziehungsmanagement, Kundenbindungsmanagement, Umsatzgenerierung, Contact Center und Cloud-PBX-as-a-Service, Social-Media- und Content-Moderationsdienste sowie Forderungsmanagement. Es bietet außerdem FAITH, eine webbasierte Anwendung zur Mitarbeitereinbindung, die Planung, Gehaltsabrechnung, Kommunikation und Leistungsfeedback optimiert. Daisy, ein KI-Assistenztool; und SAIGE, eine integrierte Datenanalyse- und Berichtsplattform. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erbringung von Outsourcing-Dienstleistungen für Geschäftsprozesse, Informationstechnologie und Wissensprozesse. Daydrei Digital Berhad wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daythree Digital Berhad, entwickelte sich von 58.1M MYR (FY2021) auf 89.8M MYR (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −466K MYR.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.