Jati Tinggi Group (0292) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 292M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.5015 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne 0.2700 MYR – 0.7950 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3400 MYR – 0.5015 MYR · der Kurs von 0.7700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.4335 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Jati Tinggi Group (0292) notiert aktuell bei 0.7700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4335 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jati Tinggi Group einen Umsatz von 244M MYR bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 198.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3400 MYR (Bear Case) bis 0.5015 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7700 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0292 ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.7500 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jati Tinggi Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurlösungen für Infrastrukturversorgungsunternehmen in Malaysia. Es beschafft, liefert, liefert, installiert, verlegt, baut, verlegt, testet und in Betrieb und prüft, repariert und wartet unterirdische und oberirdische Infrastruktureinrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jati Tinggi Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Ingenieurlösungen für Infrastrukturversorgungsunternehmen in Malaysia. Es beschafft, liefert, liefert, installiert, verlegt, baut, verlegt, testet und in Betrieb und prüft, repariert und wartet unterirdische und oberirdische Infrastruktureinrichtungen. Das Unternehmen befasst sich außerdem mit der technischen Planung und dem Projektmanagement von Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie mit mechanischen und elektrischen Arbeiten, wie z. B. der Planung von Mittel- und Hochspannungs-Umspannwerken im Innen- und Außenbereich sowie unterirdischen und oberirdischen Übertragungs- und Verteilungsleitungssystemen; und Projektmanagement für den Hoch- und Tiefbau, die Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von elektrischen Umspannwerken für Mittel- und Hochspannung, unterirdischen und oberirdischen Mittel- und Hochspannungsübertragungs- und Verteilungsleitungssystemen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Lieferung und Installation elektrischer Ausrüstung für Umspannwerke beteiligt, darunter Transformatoren, Batterien und Batterieladegeräte. und Straßenbeleuchtungsdienstleistungen, einschließlich routinemäßiger und nicht routinemäßiger Kontrollen, Lieferung, Installation, Wartung und Service von Straßenbeleuchtungsgeräten und -systemen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheras, Malaysia. Jati Tinggi Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Broad River Capital Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jati Tinggi Group entwickelte sich von 96.4M MYR (FY2021) auf 195M MYR (FY2025), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.0M MYR (+8.4%/Jahr seit FY2021).

0292 ist 44% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.