Kong Sun Holdings Ltd (0295) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. 224 Mio. HK$ (≈ 24,6 Mio. €) · ISIN HK0000120151

Was ist Kong Sun Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0,0146 HK$ bis 0,0163 HK$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0130 HK$ – 0,0980 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0146 HK$ – 0,0163 HK$ · der Kurs von 0,0160 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0157 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Kong Sun Holdings Ltd (0295) notiert aktuell bei 0,0160 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0157 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,1500 HK$ je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0160 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0100 HK$, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kong Sun Holdings Ltd einen Umsatz von 321 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −67,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0146 HK$ (Bear Case) bis 0,0163 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0160 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 0295 ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0,2200 HK$) gegenüber Multiplikatoren (0,0100 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kong Sun Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb von Solarkraftwerken in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solarkraftwerke und Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kong Sun Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb von Solarkraftwerken in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solarkraftwerke und Finanzdienstleistungen tätig. Sie beschäftigt sich mit der Investition und dem Betrieb von Solarkraftwerken; und Bereitstellung von Online-Mikrokrediten und damit verbundenen Kreditvermittlungsdiensten. Zum 31. Dezember 2025 verfügt das Unternehmen über 11 netzgekoppelte Solarkraftwerke in Shaanxi, Anhui, der Inneren Mongolei, Hubei und Shanxi in China mit einer installierten Gesamtleistung von 290 Megawatt und einer Gesamtstromerzeugung von rund 300.736 Megawattstunden. Kong Sun Holdings Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kong Sun Holdings Ltd entwickelte sich von 993 Mio. CNY (FY2021) auf 321 Mio. CNY (FY2025), rund −24,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −215 Mio. CNY.

0295 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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