Agricore CS Holdings (0309) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 83.1M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2100 MYR bis 0.4400 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne 0.3169 MYR – 0.8278 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2100 MYR – 0.4400 MYR · der Kurs von 0.4100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.3000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Agricore CS Holdings (0309) notiert aktuell bei 0.4100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agricore CS Holdings einen Umsatz von 131M MYR bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 MYR (Bear Case) bis 0.4400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4100 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 0309 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3300 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Agricore CS Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Beschaffung und dem Vertrieb pflanzlicher landwirtschaftlicher Lebensmittelzutaten in Malaysia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agricore CS Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Beschaffung und dem Vertrieb pflanzlicher landwirtschaftlicher Lebensmittelzutaten in Malaysia und international. Das Unternehmen bietet Stärkeprodukte, Bohnen und Hülsenfrüchte, Getreideprodukte und andere verwandte Produkte an; und produziert und vertreibt Lebensmittelzusatzstoffe und frittierte Schalotten. Darüber hinaus werden Grundnahrungsmittelzutaten bereitgestellt, darunter Sprossen, Sprossennahrung, Bohnen und Erbsen, Sojabohnen, Mehlprodukte, Verbraucherverpackungsprodukte und andere Produkte. und funktionelle Lebensmittelzutaten wie Texturgeber, Konservierungsmittel, Nährstoffe, Aromastoffe, Teigbeschichtungen und Festigungsmittel. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken POKOK AGRICORE, SunRise, POKOK-POKOK und CAP POKOK sowie BAPAS sowie Lebensmittelzutaten von Drittanbietern. Das Unternehmen beliefert gewerbliche Endverbraucher, Großhändler und Einzelhändler mit seinen Produkten. Agricore CS Holdings Berhad wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukit Mertajam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agricore CS Holdings entwickelte sich von 101M MYR (FY2021) auf 136M MYR (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.6M MYR (−4.2%/Jahr seit FY2021).

0309 ist 27% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.