3REN Berhad, an investment holding company, (0328) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 261M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2000 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 0.2000 MYR – 0.4489 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1200 MYR – 0.2000 MYR · der Kurs von 0.3950 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

3REN Berhad, an investment holding company, (0328) notiert aktuell bei 0.3950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3REN Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 119M MYR bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 MYR (Bear Case) bis 0.2000 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3950 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0328 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.2500 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3REN Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Automatisierungslösungen und Ingenieurdienstleistungen in Malaysia, Singapur, Thailand, den Vereinigten Staaten, Vietnam, den Philippinen, Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3REN Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Automatisierungslösungen und Ingenieurdienstleistungen in Malaysia, Singapur, Thailand, den Vereinigten Staaten, Vietnam, den Philippinen, Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Product Engineering Services, Engineering Support Services, Digitalised Solutions und Automated Equipment tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, montiert, integriert, konfiguriert, testet und nimmt digitale Lösungen und Systeme zur Produktions-/Betriebsmodernisierung sowie automatisierte Geräte in Betrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktentwicklungsdienstleistungen an, darunter Post-Silicon-Validierungsdienste, Softwareentwicklung und die Einführung neuer Produkte. und technische Unterstützungsdienste für die Montage und Prüfung integrierter Schaltkreise. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Präzisionsbearbeitung und damit verbundene Dienstleistungen an. Es bedient verschiedene Segmente der Halbleiter-, Automobil-, Unterhaltungselektronik-, schnelldrehenden Konsumgüter-, Medizingeräte- und Biowissenschaftsindustrie. 3REN Berhad wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukit Mertajam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3REN Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 74.2M MYR (FY2021) auf 107M MYR (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.5M MYR (−14.7%/Jahr seit FY2021).

0328 ist 67% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.