Sumisaujana Group (0349) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 137M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1116 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 0.0783 MYR – 0.1909 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1116 MYR – 0.1903 MYR · der Kurs von 0.0950 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1520 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sumisaujana Group (0349) notiert aktuell bei 0.0950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1520 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sumisaujana Group einen Umsatz von 188M MYR bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1116 MYR (Bear Case) bis 0.1903 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0950 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 0349 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1100 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Sumisaujana Group Berhad produziert und liefert über ihre Tochtergesellschaft Öl- und Gasspezialchemikalien in Malaysia, Thailand, Indonesien, dem Königreich Saudi-Arabien, Oman, Australien, China, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen formuliert und produziert Spezialchemikalien für Bohr-, Produktions- und Raffineriebetriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Sumisaujana Group Berhad produziert und liefert über ihre Tochtergesellschaft Öl- und Gasspezialchemikalien in Malaysia, Thailand, Indonesien, dem Königreich Saudi-Arabien, Oman, Australien, China, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen formuliert und produziert Spezialchemikalien für Bohr-, Produktions- und Raffineriebetriebe. und handelt mit Spezial- und Industriechemikalien, darunter Katalysatoren, Sulfidierungsmittel, Kraftstoffzusätze, Farbstoffe, Wasserstoffperoxid, Calciumnitrat und andere. Es bietet auch damit verbundene technische Supportdienste an; und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bandar Puncak Alam, Malaysia. Die Sumisaujana Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Atreon Holdings Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sumisaujana Group entwickelte sich von 95.7M MYR (FY2021) auf 184M MYR (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.1M MYR (−2.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.