Energy International Investments Holdings (0353) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$688M

EI Energy International Investments Holdings 0353 · HK

KursHK$0.4150

Fair ValueHK$0.2550

Potenzial-38.6%

Qualität44/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 179.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (8/13)

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.2550 – HK$0.3740 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +18.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3740). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2950 – HK$1.56 · Fair‑Value‑Band HK$0.2550 – HK$0.3740 · der Kurs von HK$0.4150 notiert über dem Fair Value von HK$0.2550. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Energy International Investments Holdings (0353) notiert aktuell bei HK$0.4150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2550 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$151M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$488M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2550 (Bear Case) bis HK$0.3740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4150 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 0353 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$0.0700 HK$0.2600 HK$0.5500 80

Residualeinkommen HK$0.6900 HK$0.9500 HK$3.60 76

Umsatz-Margen-DCF — — HK$0.0900 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.0700 HK$0.3000 HK$0.6700 38

Owner Earnings HK$0.9700 HK$1.90 HK$3.41 31

5J-Umsatz-Exit — — HK$0.0700 39

5J-EBITDA-Exit HK$0.0200 HK$0.1900 HK$0.4200 41

5J-KGV-Exit HK$0.6400 HK$1.53 HK$2.60 38

10J-Umsatz-Exit — HK$0.0600 HK$0.1700 36

10J-EBITDA-Exit HK$0.0400 HK$0.2000 HK$0.4500 37

10J-KGV-Exit HK$0.4200 HK$1.12 HK$2.19 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.8200 HK$4.40 HK$6.10 54

Lynch-Fair-Value HK$1.21 HK$1.74 HK$2.26 50

PEG = 1,0 HK$1.21 HK$1.74 HK$2.26 46

Ertragskraftwert (EPV) — — HK$0.0200 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.1500 HK$0.2700 HK$0.3700 70

DDM mehrstufig HK$0.1500 HK$0.2500 HK$0.2900 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$1.27 HK$1.70 HK$2.12 63

KUV-Multiple HK$0.0600 HK$0.0900 HK$0.1100 58

KBV-Multiple HK$0.8000 HK$1.07 HK$1.33 55

EV/EBIT HK$0.1400 HK$0.2600 HK$0.3700 53

EV/EBITDA — HK$0.0800 HK$0.1500 54

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.3000 HK$0.4000 HK$0.5900 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.0700 HK$0.2600 HK$0.5500 80

Umsatz-Margen-DCF — — HK$0.0900 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.6900 HK$0.9500 HK$3.60 76

ROIC-Compounder — — HK$0.0200 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$1.49 HK$2.12 HK$2.76 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.12) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$151M

Umsatzwachstum (J/J) -0.6%

Nettomarge 179%

Eigenkapitalrendite 31.8%

Free Cashflow HK$55.5M FY2024

KGV 1.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 63.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2500

Gewinnwachstum (J/J) +68.4%

Nettoverschuldung HK$488M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 49

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 64

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 61

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 44

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 39

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 49

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 59

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 66

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energy International Investments Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong in der Ölförderung sowie in der Vermietung von Öl- und Flüssigchemikalien-Terminals tätig. Das Unternehmen betreibt Terminal-, Lager- und Logistikanlagen für flüssige Chemikalien und bietet Finanzdienstleistungen wie Bonitätsprüfung, Fondsabgleich und technische Dienstleistungen für Finanzinstitute an. Darüber hinaus ist sie im Handel mit elektronischen Produkten tätig. Das Unternehmen war früher als Xian Yuen Titanium Resources Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2010 in Energy International Investments Holdings Limited. Energy International Investments Holdings Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energy International Investments Holdings entwickelte sich von HK$155M (FY2020) auf HK$152M (FY2024), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$256M (+162.7%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 39/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

HK$152M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−37.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−33.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.2%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−3.1%

Umsatz −0.5%/Jahr

FY20 HK$155M

FY21 HK$521M

FY22 HK$367M

FY23 HK$242M

FY24 HK$152M

Nettoergebnis +162.7%/Jahr

FY20 HK$5.4M

FY21 HK$41.9M

FY22 HK$89.3M

FY23 HK$52.0M

FY24 HK$256M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Energy International Investments Holdings · Fair Value
HK$0.2550 −39%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0353" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Energy International Investments Holdings · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$0.2550</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−39%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Energy International Investments Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0353

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 44 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −39% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 32% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 179% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 63% · Top 25%

Umsatzwachstum -1% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.38× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 1.3× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.07× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.58× · Günstiger als der Median

P/FCF 1.6× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 5.6× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 28

GESUNDHEIT 81 · Sektor 92

DIVIDENDE 0 · Sektor 31

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SLB N.V SLBN	836.00 MXN	533.97 MXN	-36%
Baker Hughes Company BKR	$55.95	$33.55	-40%
TechnipFMC plc FTI	$74.57	$27.57	-63%
Halliburton Company HAL	$35.22	$21.50	-39%
Tenaris S.A TS	$57.16	$45.68	-20%
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353	¥138.79	¥34.17	-75%
Saipem SpA SPM	€4.20	€2.72	-35%
Subsea 7 S.A SUBC	kr 319.00	kr 227.98	-29%
China Oilfield Services Limited 601808	¥12.08	¥12.64	+5%
Gaztransport & Technigaz SA GTT	€188.10	€95.01	-49%

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Häufige Fragen

Ist Energy International Investments Holdings (0353) über- oder unterbewertet?

Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2550 gegenüber einem Kurs von HK$0.4150, rund −39% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0353?

Unser modellbasierter Fair Value für Energy International Investments Holdings liegt bei HK$0.2550 (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4150.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0353?

Energy International Investments Holdings hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Energy International Investments Holdings (0353)?

Energy International Investments Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$151M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0353?

Die Nettomarge von Energy International Investments Holdings liegt bei rund 179.0%, das Unternehmen behält damit etwa 179.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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