KCI Limited (036670) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 56.0B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 176% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,838 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (9,838 KRW bis 18,947 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,890 KRW – 8,863 KRW · Fair‑Value‑Band 9,838 KRW – 18,947 KRW · der Kurs von 5,090 KRW notiert unter dem Fair Value von 14,054 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

KCI Limited (036670) notiert aktuell bei 5,090 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,054 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 176.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KCI Limited einen Umsatz von 31.0B KRW bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,838 KRW (Bear Case) bis 18,947 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,090 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 036670 ist mit 176% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24,739 KRW) gegenüber Substanzwert (7,697 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KCI Limited produziert und liefert multifunktionale Verbundmaterialien für Kosmetika sowie Haushalts- und Industrieprodukte in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KCI Limited produziert und liefert multifunktionale Verbundmaterialien für Kosmetika sowie Haushalts- und Industrieprodukte in Südkorea. Das Unternehmen liefert verschiedene Rohstoffe, darunter Polyquaternium-10, Guar-Polymere, kationische Tenside und Polyquaternium-4 für Haar- und Körperpflegeformulierungen; sowie Verdickungsmittel und Feuchtigkeitscremes für Haut-/Körperpflegeformulierungen. Es bietet auch Konservierungsstoffe; Schaumverstärker für Reinigungsmittel; Harze für die Maniküre; und industrielle Emulgatoren. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KCI Limited entwickelte sich von 81.5B KRW (FY2021) auf 117B KRW (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.7B KRW (−1.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.