0380 (0380) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$179M

0 0380 0380 · HK

KursHK$0.1340

Fair ValueHK$0.2071

Potenzial+54.6%

Qualität60/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1553 – HK$0.2589

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +5.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1180 – HK$0.1850 · Fair‑Value‑Band HK$0.1553 – HK$0.2589 · der Kurs von HK$0.1340 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2071. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0380 (0380) notiert aktuell bei HK$0.1340, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2071 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 54.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0380 einen Umsatz von HK$645M bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$389M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$645M

Umsatzwachstum (J/J) -22.4%

Nettomarge 8.7%

Eigenkapitalrendite 6.6%

Free Cashflow HK$184M FY2025

KGV 3.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Gewinnwachstum (J/J) -52.8%

Nettoliquidität HK$389M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0380 entwickelte sich von HK$682M (FY2021) auf HK$645M (FY2025) — rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$56.0M (−0.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.4%/Jahr

FY21 HK$682M

FY22 HK$637M

FY23 HK$714M

FY24 HK$784M

FY25 HK$645M

Nettoergebnis −0.2%/Jahr

FY21 HK$56.4M

FY22 HK$49.2M

FY23 HK$58.4M

FY24 HK$87.2M

FY25 HK$56.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
The Home Depot, Inc HD	C$20.30	C$9.74	-52%
Lowe's Companies, Inc LOWC34	R$54.10	R$39.31	-27%
Wesfarmers Limited WFAFY	$30.05	$15.13	-50%
Kingfisher plc KGFHF	$3.75	$5.42	+45%
Floor & Decor Holdings FND	$49.34	$22.01	-55%
Mr D.I.Y. Group 5296	1.65 MYR	1.47 MYR	-11%

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Häufige Fragen

Ist 0380 (0380) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2071 gegenüber einem Kurs von HK$0.1340 — rund +55% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0380?

Unser modellbasierter Fair Value für 0380 liegt bei HK$0.2071 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1340.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0380?

0380 hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0380 (0380)?

0380 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$645M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0380?

Die Nettomarge von 0380 liegt bei rund 8.7% — das Unternehmen behält damit etwa 8.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.