0381 (0381) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$95.7M

0 0381 0381 · HK

KursHK$0.1010

Fair ValueHK$0.2700

Potenzial+167.3%

Qualität29/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.1600 – HK$0.3900

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1000 – HK$0.6200 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.3900 · der Kurs von HK$0.1010 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2700. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0381 (0381) notiert aktuell bei HK$0.1010, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 167.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0381 einen Umsatz von HK$301M bei einer Nettomarge von -40.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$102M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$301M

Umsatzwachstum (J/J) -60.0%

Nettomarge -40.5%

Eigenkapitalrendite -30.9%

Free Cashflow HK$36.6M FY2025

Operative Marge -28.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -52.7%

Nettoverschuldung HK$102M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0381 entwickelte sich von HK$324M (FY2021) auf HK$301M (FY2025) — rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$122M.

Umsatz −1.8%/Jahr

FY21 HK$324M

FY22 HK$421M

FY23 HK$384M

FY24 HK$387M

FY25 HK$301M

Nettoergebnis

FY21 −HK$227M

FY22 −HK$59.5M

FY23 HK$37.2M

FY24 −HK$84.6M

FY25 −HK$122M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$9.28	-41%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.47	$13.71	-33%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.59	$8.98	-6%
Amer Sports, Inc AS	$36.11	$17.45	-52%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%
Hasbro, Inc HAS	$82.29	$72.82	-12%

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Häufige Fragen

Ist 0381 (0381) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2700 gegenüber einem Kurs von HK$0.1010 — rund +167% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0381?

Unser modellbasierter Fair Value für 0381 liegt bei HK$0.2700 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1010.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0381?

0381 hat einen Qualitäts-Score von 29/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0381 (0381)?

0381 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$301M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0381?

Die Nettomarge von 0381 liegt bei rund -40.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.