HSCL (HSCL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. ₹334B

H HSCL HSCL · NSE

Kurs₹662.65

Fair Value₹253.16

Potenzial-61.8%

Qualität58/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹189.87 – ₹316.45

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹421.43 – ₹701.10 · Fair‑Value‑Band ₹189.87 – ₹316.45 · der Kurs von ₹662.65 notiert über dem Fair Value von ₹253.16. Stand 03.07.2026.

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Analyse

HSCL (HSCL) notiert aktuell bei ₹662.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹253.16 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 61.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HSCL einen Umsatz von ₹46.6B bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹330M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹46.6B

Umsatzwachstum (J/J) +13.5%

Nettomarge 16.1%

Eigenkapitalrendite 17.7%

Free Cashflow −₹900M FY2026

KGV 44.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 20.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹15.04

Dividendenrendite 0.1%

Gewinnwachstum (J/J) +27.8%

Nettoverschuldung ₹330M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HSCL entwickelte sich von ₹27.9B (FY2022) auf ₹46.6B (FY2026) — rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.5B (+107.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +13.7%/Jahr

FY22 ₹27.9B

FY23 ₹41.7B

FY24 ₹41.8B

FY25 ₹46.1B

FY26 ₹46.6B

Nettoergebnis +107.0%/Jahr

FY22 ₹409M

FY23 ₹2.2B

FY24 ₹4.1B

FY25 ₹5.6B

FY26 ₹7.5B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Linde plc LIN	$509.16	$159.69	-69%
L'Air Liquide S.A AIQUY	$38.20	$13.08	-66%
Air Products and Chemicals, Inc A1PD34	R$360.05	R$108.63	-70%
Intercontinental Exchange, Inc I1CE34	R$334.47	R$67.12	-80%
Wanhua Chemical Group 600309	¥74.30	¥68.03	-8%
Asian Paints Limited ASIANPAINT	₹2,715	₹655.71	-76%

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Häufige Fragen

Ist HSCL (HSCL) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹253.16 gegenüber einem Kurs von ₹662.65 — rund −62% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von HSCL?

Unser modellbasierter Fair Value für HSCL liegt bei ₹253.16 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹662.65.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HSCL?

HSCL hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von HSCL (HSCL)?

HSCL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹46.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von HSCL?

Die Nettomarge von HSCL liegt bei rund 16.1% — das Unternehmen behält damit etwa 16.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt HSCL eine Dividende?

HSCL weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.12% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.