Solar Industries India Limited (SOLARINDS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.7T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5,329). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,069 bis ₹5,329) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹983.68 – ₹19,045 · Fair‑Value‑Band ₹2,069 – ₹5,329 · der Kurs von ₹18,400 notiert über dem Fair Value von ₹2,793. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Solar Industries India Limited (SOLARINDS) notiert aktuell bei ₹18,400, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,793 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solar Industries India Limited einen Umsatz von ₹98.4B bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.4B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,069 (Bear Case) bis ₹5,329 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18,400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, SOLARINDS ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5,336) gegenüber Dividendendiskontierung (₹172.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solar Industries India Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Industriesprengstoffen und Sprengzündvorrichtungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Industriesprengstoffe wie Massensprengstoffe und verpackte Sprengstoffe an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solar Industries India Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Industriesprengstoffen und Sprengzündvorrichtungen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Industriesprengstoffe wie Massensprengstoffe und verpackte Sprengstoffe an. und Zündsysteme, einschließlich elektronischer, elektrischer, nichtelektrischer und einfacher Zünder sowie Schnurrelais, gegossene Booster, Sprengschnüre und Det-Produkte mit Aluminiumelementen. Das Unternehmen bietet Verteidigungsprodukte an, darunter unbemannte Luftsysteme und Drohnen, Munition, hochenergetische Materialien, Bomben und Sprengköpfe, Raketen und Flugkörper, Zündsysteme und Detonixe, Spreu und Leuchtraketen sowie Minengeräte. Seine Produkte werden in den Bereichen Bergbau, Infrastruktur, Bauwesen, Verteidigung und Raumfahrt eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Solar Explosives Limited und änderte im Februar 2009 seinen Namen in Solar Industries India Limited. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Nagpur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solar Industries India Limited entwickelte sich von ₹39.5B (FY2022) auf ₹98.4B (FY2026), rund +25.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹16.8B (+39.6%/Jahr seit FY2022).

SOLARINDS ist 85% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.