Berger Paints India Limited (BERGEPAINT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹581B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹210.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹403.95 – ₹699.27 · Fair‑Value‑Band ₹123.22 – ₹210.19 · der Kurs von ₹530.55 notiert über dem Fair Value von ₹164.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Berger Paints India Limited (BERGEPAINT) notiert aktuell bei ₹530.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹164.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berger Paints India Limited einen Umsatz von ₹119B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.3B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹123.22 (Bear Case) bis ₹210.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹530.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, BERGEPAINT ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹201.39) gegenüber Substanzwert (₹39.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berger Paints India Limited produziert und vertreibt Farben für private, professionelle und industrielle Anwender in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berger Paints India Limited produziert und vertreibt Farben für private, professionelle und industrielle Anwender in Indien und international. Das Unternehmen bietet Wandbeschichtungen für den Innenbereich, einschließlich Designerlackierungen, Innenemulsionen und Deckenfarben; Außenwandbeschichtungen bestehend aus Außenemulsionen und -texturen sowie Dach- und Bodenbeschichtungen; spezielle Industriebeschichtungen; Kitt- und Zementfarben; Lösungsmittel-, Innen-, Außen-, Metall- und Holzgrundierungen; Abdichtungslösungen; Holzoberflächen; Emaille; Aerosol-Sprühfarben sowie DIY-Sets und Aufkleber. Darüber hinaus werden Automobil-, Brandschutz-, Schutz-, Boden- und Pulverbeschichtungen angeboten. Straßenmarkierungen; Bauchemikalien, Bodenbelagsmassen, Produkte auf Bitumen- und Kohlenteerbasis, Dichtstoffe und Klebstoffe sowie Korrosionsschutzbeschichtungen; Lacke; und verschiedene Desinfektionsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Acryl-, Silikat- und Mineralputze an; Wärmedämmklebstoffe; Mörser; gebrauchsfertiger Anstrich, Holzeffekt, Rippeneffekt, Betoneffekt und 3D-Effekt; Gelklebstoffe; und Coil-Coating-Lösungen. Das Unternehmen war früher als British Paints (India) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1983 in Berger Paints India Limited. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien. Berger Paints India Limited ist eine Tochtergesellschaft von U. K. Paints India Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berger Paints India Limited entwickelte sich von ₹87.6B (FY2022) auf ₹119B (FY2026), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹11.3B (+7.9%/Jahr seit FY2022).

BERGEPAINT ist 69% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.