Glorious Sun Enterprises Limited (0393) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.8700 (Bear) bis HK$1.38 (Bull), Basis HK$1.10. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4906 – HK$1.36 · Fair‑Value‑Band HK$0.8700 – HK$1.38 · der Kurs von HK$1.34 notiert über dem Fair Value von HK$1.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Glorious Sun Enterprises Limited (0393) notiert aktuell bei HK$1.34, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glorious Sun Enterprises Limited einen Umsatz von HK$977M bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8700 (Bear Case) bis HK$1.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.34 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 0393 ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.75) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.4200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Glorious Sun Enterprises Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Innendekorations- und Renovierungsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Australien, Neuseeland, Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Glorious Sun Enterprises Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Innendekorations- und Renovierungsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Australien, Neuseeland, Kanada, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Finanzinvestitionen; Innendekoration und Renovierung; Exportoperationen; und Einzelhandel, Franchise und andere. Das Segment Finanzinvestitionen befasst sich mit der Bereitstellung von Treasury-Management- und Beratungsdienstleistungen. Das Segment Innendekoration und Renovierung ist in den Bereichen Innendekoration und Renovierung sowie im Verkauf von Möbeln tätig. Das Segment Export Operations exportiert Bekleidung. Das Segment Einzelhandel, Franchise und Sonstiges befasst sich mit dem Einzelhandelsgeschäft in Hongkong; und Franchise-Verkauf von Freizeitkleidung und Bekleidung unter der Marke Jeanswest. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bekleidungsdesign, Management, Vermögensverwaltung und Agenturdienstleistungen sowie im Bekleidungshandel tätig und betreibt Immobilienentwicklung und -verwaltung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Dienstleistungen an, die Softwareprodukte, Softwareanpassungsdienste, den Aufbau von IT-Infrastrukturen sowie IT-Betriebs- und Wartungsdienste umfassen. Einzelhandel mit Freizeitkleidung; und Logistikdienstleistungen, wie Zolllager, Lager, Handelsanmeldung, Verarbeitungshandel, allgemeiner Handel, Zollberatung, Speditionsagentur, Be- und Entladen, Import und Export von Technologie, Systemsoftwareentwicklung und technischer Support, Inspektion und Quarantäne, Import- und Exportagentur usw. Glorious Sun Enterprises Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glorious Sun Enterprises Limited entwickelte sich von HK$998M (FY2021) auf HK$977M (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$75.2M (+19.4%/Jahr seit FY2021).

0393 ist 18% überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 84 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.