0393 (0393) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$2.0B

0 0393 0393 · HK

KursHK$1.31

Fair ValueHK$1.10

Potenzial-16.0%

Qualität68/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.9200 – HK$1.38

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.20 – HK$1.36 · Fair‑Value‑Band HK$0.9200 – HK$1.38 · der Kurs von HK$1.31 notiert über dem Fair Value von HK$1.10. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0393 (0393) notiert aktuell bei HK$1.31, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.10 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0393 einen Umsatz von HK$977M bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$977M

Umsatzwachstum (J/J) +28.1%

Nettomarge 7.7%

Eigenkapitalrendite 2.9%

Free Cashflow HK$175M FY2025

KGV 26.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0200

Dividendenrendite 7.4%

Gewinnwachstum (J/J) +17.1%

Nettoliquidität HK$1.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0393 entwickelte sich von HK$998M (FY2021) auf HK$977M (FY2025) — rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$75.2M (+19.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −0.5%/Jahr

FY21 HK$998M

FY22 HK$1.1B

FY23 HK$821M

FY24 HK$910M

FY25 HK$977M

Nettoergebnis +19.4%/Jahr

FY21 HK$37.0M

FY22 HK$39.2M

FY23 HK$43.6M

FY24 HK$61.4M

FY25 HK$75.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Experian plc EXPGY	$33.10	$33.24	+0%
SGS SA SGSOF	$111.00	$84.16	-24%
Verisk Analytics, Inc VRSK	$168.99	$145.58	-14%
Equifax Inc EFX	$166.06	$101.97	-39%
Bureau Veritas SA BVRDF	$29.43	$31.57	+7%
Booz Allen Hamilton Holding BAH	$63.33	$120.81	+91%

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Häufige Fragen

Ist 0393 (0393) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.10 gegenüber einem Kurs von HK$1.31 — rund −16% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0393?

Unser modellbasierter Fair Value für 0393 liegt bei HK$1.10 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.31.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0393?

0393 hat einen Qualitäts-Score von 68/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0393 (0393)?

0393 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$977M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0393?

Die Nettomarge von 0393 liegt bei rund 7.7% — das Unternehmen behält damit etwa 7.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0393 eine Dividende?

0393 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.42% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.