STI Co (039440) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 365B KRW

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (14,821 KRW bis 29,565 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,428 KRW – 41,222 KRW · Fair‑Value‑Band 14,821 KRW – 29,565 KRW · der Kurs von 23,650 KRW notiert über dem Fair Value von 22,295 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

STI Co (039440) notiert aktuell bei 23,650 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,295 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STI Co einen Umsatz von 318B KRW bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,821 KRW (Bear Case) bis 29,565 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23,650 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 039440 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19,722 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (6,763 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STI Co., Ltd. ist in der Halbleiterausrüstungsindustrie in Korea tätig. Zu seinen Produkten gehören zentrale Chemikalienversorgungssysteme, Aufschlämmungsmisch- und -systeme sowie chemische Misch-/Verdünnungssysteme zum Mischen oder Verdünnen und zur Lieferung von TMAH, KOH, HF, NH4OH und SC-1.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STI Co., Ltd. ist in der Halbleiterausrüstungsindustrie in Korea tätig. Zu seinen Produkten gehören zentrale Chemikalienversorgungssysteme, Aufschlämmungsmisch- und -systeme sowie chemische Misch-/Verdünnungssysteme zum Mischen oder Verdünnen und zur Lieferung von TMAH, KOH, HF, NH4OH und SC-1. Das Unternehmen bietet Nassstationsprodukte an, darunter Initial-, Pre-Depo-, Pre-Photo- und ITO-Produkte. Kassettenreiniger, Entwickler, Glasentfernungssysteme, Abbeizmittel, Ätzmittel, Glasschleifreiniger und Fotomaskenentwickler; und feine Metall-, Bildschirmmasken- und Rückseitenglasreiniger. Darüber hinaus verfügt es über ein Tintenstrahldrucksystem; sowie Reflow- und Nassstrahlsysteme. STI Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STI Co entwickelte sich von 320B KRW (FY2021) auf 328B KRW (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.4B KRW (−9.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.