Yau Lee Holdings (0406) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$219M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3700 bis HK$0.8400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5000 – HK$1.41 · Fair‑Value‑Band HK$0.3700 – HK$0.8400 · der Kurs von HK$0.5400 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yau Lee Holdings (0406) notiert aktuell bei HK$0.5400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yau Lee Holdings einen Umsatz von HK$10.9B bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3700 (Bear Case) bis HK$0.8400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0406 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.89) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yau Lee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und international im Baugeschäft tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig; Elektrische und mechanische Installation; Baustoffversorgung; Immobilieninvestitionen und -entwicklung; und Hotelbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yau Lee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong und international im Baugeschäft tätig. Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig; Elektrische und mechanische Installation; Baustoffversorgung; Immobilieninvestitionen und -entwicklung; und Hotelbetrieb. Das Unternehmen ist an der Vergabe von Bau-, Sanitär-, Renovierungs-, Wartungs- und Ausstattungsprojekten beteiligt; elektrische und mechanische Installation; Bereitstellung von Elektro-, Maschinen-, Lüftungs- und Klimatisierungs-, Feuer- und Umwelttechnikdienstleistungen; und Lieferung von Bau- und Baumaterialien. Es bietet auch Softwareentwicklung an; und Architekturdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Themenmalerei; Entwicklung umweltschutzbezogener Software und Programmieraktivitäten; Energieoptimierungslösungen und Umweltschutzgeschäft; Lizenzierung von Patenten; Verkauf von Fertigprodukten; Vertrieb von Büchern und Bereitstellung von Schulungen; Handel mit Baustoffen und Produkten der Umwelttechnik; und Hotelmanagement. Darüber hinaus bietet es Gebäudeinformationsmodellierung und andere virtuelle Design- und Baudienstleistungen an. Finanzierungsdienstleistungen; Reparatur- und Wartungsdienste für Aufzüge; Schweißarbeiten für Rohre und Füllungen; Wasseraufbereitungsdienste; Projektmanagement- und Beratungsdienstleistungen; Gebäude; und Vorhangfassadeninstallationsdienste. Yau Lee Holdings Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yau Lee Holdings entwickelte sich von HK$6.7B (FY2022) auf HK$10.9B (FY2026), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$204M.

0406 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.