0406 (0406) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$219M

0 0406 0406 · HK

KursHK$0.5000

Fair ValueHK$0.7000

Potenzial+40.0%

Qualität42/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.3900 – HK$0.9600

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −16.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.5000 – HK$0.8200 · Fair‑Value‑Band HK$0.3900 – HK$0.9600 · der Kurs von HK$0.5000 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7000. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0406 (0406) notiert aktuell bei HK$0.5000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 40.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0406 einen Umsatz von HK$10.9B bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$10.9B

Umsatzwachstum (J/J) +0.9%

Nettomarge -1.9%

Eigenkapitalrendite -15.8%

Free Cashflow −HK$451M FY2025

Operative Marge -4.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.1900

Gewinnwachstum (J/J) +59.2%

Nettoverschuldung HK$2.1B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0406 entwickelte sich von HK$6.7B (FY2022) auf HK$10.9B (FY2026) — rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$204M.

Umsatz +12.9%/Jahr

FY22 HK$6.7B

FY23 HK$6.7B

FY24 HK$7.8B

FY25 HK$9.6B

FY26 HK$10.9B

Nettoergebnis

FY22 HK$68.2M

FY23 HK$49.6M

FY24 HK$67.1M

FY25 −HK$98.9M

FY26 −HK$204M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$42.70	$34.33	-20%
Samsung C&T Corporation 028260	460,500 KRW	206,212 KRW	-55%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.72	¥16.90	+258%
China Energy Engineering Corporation 601868	¥2.65	¥2.14	-19%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	4,541 MXN	-40%
000720 000720	127,800 KRW	55,602 KRW	-56%

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Häufige Fragen

Ist 0406 (0406) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.7000 gegenüber einem Kurs von HK$0.5000 — rund +40% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0406?

Unser modellbasierter Fair Value für 0406 liegt bei HK$0.7000 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0406?

0406 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0406 (0406)?

0406 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0406?

Die Nettomarge von 0406 liegt bei rund -1.9% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.