0417 (0417) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$177M

0 0417 0417 · HK

KursHK$0.7100

Fair ValueHK$0.4554

Potenzial-35.9%

Qualität48/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2520 – HK$0.6588

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6200 – HK$2.15 · Fair‑Value‑Band HK$0.2520 – HK$0.6588 · der Kurs von HK$0.7100 notiert über dem Fair Value von HK$0.4554. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0417 (0417) notiert aktuell bei HK$0.7100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4554 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0417 einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$677M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.6B

Umsatzwachstum (J/J) -15.3%

Nettomarge -12.0%

Eigenkapitalrendite -43.8%

Free Cashflow HK$210M FY2025

Operative Marge -1.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.7600

Gewinnwachstum (J/J) -28.7%

Nettoverschuldung HK$677M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0417 entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025) — rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$198M.

Umsatz −10.3%/Jahr

FY21 HK$2.6B

FY22 HK$2.8B

FY23 HK$2.6B

FY24 HK$2.7B

FY25 HK$1.7B

Nettoergebnis

FY21 −HK$44.1M

FY22 HK$15.5M

FY23 −HK$71.5M

FY24 −HK$374M

FY25 −HK$198M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LVMUY	$110.06	$106.54	-3%
Hermès International Société en commandite par actions HESAY	$184.96	$105.66	-43%
Compagnie Financière Richemont SA CFRHF	$225.92	$143.35	-37%
Christian Dior SE CHDRY	$129.80	$151.76	+17%
Titan Company TITAN	₹4,042	₹1,546	-62%
Kering SA PPRUF	$318.73	$86.66	-73%

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Häufige Fragen

Ist 0417 (0417) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4554 gegenüber einem Kurs von HK$0.7100 — rund −36% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0417?

Unser modellbasierter Fair Value für 0417 liegt bei HK$0.4554 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0417?

0417 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0417 (0417)?

0417 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.6B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0417?

Die Nettomarge von 0417 liegt bei rund -12.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.