0423 (0423) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Marktkap. HK$302M

0 0423 0423 · HK

KursHK$0.7000

Fair ValueHK$0.9500

Potenzial+35.7%

Qualität56/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.8700 – HK$1.06

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6505 – HK$0.8256 · Fair‑Value‑Band HK$0.8700 – HK$1.06 · der Kurs von HK$0.7000 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9500. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0423 (0423) notiert aktuell bei HK$0.7000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9500 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0423 einen Umsatz von HK$721M bei einer Nettomarge von -6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$219M aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$721M

Umsatzwachstum (J/J) -10.1%

Nettomarge -6.0%

Eigenkapitalrendite -5.4%

Free Cashflow −HK$31.0M FY2025

Operative Marge -4.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0500

Dividendenrendite 10.1%

Gewinnwachstum (J/J) +51.6%

Nettoliquidität HK$219M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0423 entwickelte sich von HK$1.0B (FY2022) auf HK$721M (FY2026) — rund −8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$43.0M.

Umsatz −8.8%/Jahr

FY22 HK$1.0B

FY23 HK$1.0B

FY24 HK$924M

FY25 HK$804M

FY26 HK$721M

Nettoergebnis

FY22 HK$33.0M

FY23 HK$27.5M

FY24 HK$54.2M

FY25 −HK$35.7M

FY26 −HK$43.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Informa plc IFPJF	$11.23	$8.35	-26%
The New York Times Company NYT	$73.00	$44.89	-39%
Pearson plc PSORF	$14.80	$15.04	+2%
SPG SPG	€19.36	€30.50	+58%
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation 601928	¥9.32	¥9.23	-1%
China South Publishing & Media Group 601098	¥10.81	¥11.21	+4%

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Häufige Fragen

Ist 0423 (0423) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.9500 gegenüber einem Kurs von HK$0.7000 — rund +36% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0423?

Unser modellbasierter Fair Value für 0423 liegt bei HK$0.9500 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7000.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0423?

0423 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0423 (0423)?

0423 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$721M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0423?

Die Nettomarge von 0423 liegt bei rund -6.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0423 eine Dividende?

0423 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10.14% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.