Shandong Publishing & Media (601019) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.10.2026: Fair Value von Shandong Publishing & Media ¥11,60, Kurs ¥7,06, Potenzial +64,3 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,70 ¥ – 13,70 ¥ · Fair‑Value‑Band 9,28 ¥ – 13,79 ¥ · der Kurs von 7,06 ¥ notiert unter dem Fair Value von 11,60 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
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Shandong Publishing&Media Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Veröffentlichung von Lehrbüchern und ergänzenden Materialien, allgemeinen Büchern, Zeitschriften, elektronischen audiovisuellen Produkten und digitalen Produkten in China.
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Das Unternehmen veröffentlicht und vertreibt Lehrmaterialien und Lehrmittel, allgemeine Bücher, audiovisuelle Produkte usw.; sowie Groß- und Einzelhandel mit stationären Produkten.
Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Beschaffung und dem Verkauf von Papier, Zellstoff, Ausrüstung und anderen Materialprodukten.
Bereitstellung von Druck und Verpackung verschiedener Bücher, Zeitungen usw.; und Bereitstellung von Softwareentwicklung, Logistik, Online-Bildungsplattform und Hoteldienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.
Aktienanalyse
Shandong Publishing & Media (601019) notiert aktuell bei 7,06 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,60 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,61 ¥ je Aktie; damit liegen 20 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,06 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 4,94 ¥, und 3 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Publishing & Media entwickelte sich von 10,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 11,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. CNY (−6,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 9,28 ¥ bis 13,79 ¥, der Kurs von 7,06 ¥ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, 601019 ist mit 64 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 11,60 ¥
Spanne9,28 ¥ bis 13,79 ¥
Kurs 7,06 ¥ · Potenzial +64,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1584 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF9,59 ¥12,18 ¥15,65 ¥80
Wachstums-DCF9,78 ¥12,19 ¥15,31 ¥77
Residualeinkommen6,05 ¥6,40 ¥7,07 ¥76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF9,59 ¥12,18 ¥15,65 ¥80
Owner Earnings9,14 ¥11,54 ¥14,78 ¥75
5J-Umsatz-Exit8,53 ¥11,01 ¥14,01 ¥71
5J-EBITDA-Exit9,07 ¥11,96 ¥15,14 ¥74
5J-KGV-Exit10,53 ¥14,53 ¥18,47 ¥69
10J-Umsatz-Exit8,74 ¥10,99 ¥13,66 ¥66
10J-EBITDA-Exit9,22 ¥11,61 ¥14,46 ¥67
10J-KGV-Exit10,11 ¥13,30 ¥16,81 ¥63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd3,83 ¥8,34 ¥10,62 ¥66
PEG = 1,01,31 ¥1,87 ¥2,44 ¥57
Ertragskraftwert (EPV)7,01 ¥7,64 ¥8,19 ¥70
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple9,28 ¥12,38 ¥15,47 ¥63
KUV-Multiple7,17 ¥9,56 ¥11,95 ¥58
KBV-Multiple7,17 ¥9,56 ¥11,95 ¥55
EV/EBIT9,88 ¥12,16 ¥14,45 ¥63
EV/EBITDA9,59 ¥11,79 ¥13,98 ¥64
EV/Umsatz8,22 ¥10,45 ¥12,67 ¥52
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)3,69 ¥4,94 ¥7,37 ¥51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF9,78 ¥12,19 ¥15,31 ¥77
Umsatz-Margen-DCF8,53 ¥11,11 ¥13,84 ¥71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen6,05 ¥6,40 ¥7,07 ¥76
ROIC-Compounder7,01 ¥7,72 ¥8,57 ¥70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV6,86 ¥9,80 ¥12,74 ¥67
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,1 % gegen 0,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−16,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −18,0 % im Jahr.
Shandong Publishing & Media mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verlage · 96 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score66 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+64,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)10,6 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shandong Publishing & Media Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601019
Häufige Fragen
Ist Shandong Publishing & Media (601019) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,60 ¥ gegenüber einem Kurs von 7,06 ¥, rund +64 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 601019?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Publishing & Media liegt bei 11,60 ¥ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,06 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601019?
Shandong Publishing & Media hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shandong Publishing & Media (601019)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,60 ¥ (Stand 02.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Spanne von 9,28 ¥ bis 13,79 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shandong Publishing & Media Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,60 ¥, gegenüber einem Kurs von 7,06 ¥ rund +64 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 9,28 ¥ bis 13,79 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Publishing & Media (601019)?
Shandong Publishing & Media weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt Shandong Publishing & Media eine Dividende?
Shandong Publishing & Media weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,96 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shandong Publishing & Media (601019) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shandong Publishing & Media den freien Cashflow fünf Jahre lang um -16,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,8 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601019?
Unsere Modelle diskontieren Shandong Publishing & Media mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,08, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shandong Publishing & Media sind das -16,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shandong Publishing & Media (601019) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shandong Publishing & Media um +2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -16,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shandong Publishing & Media (601019)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shandong Publishing & Media einpreist (-16,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shandong Publishing & Media (601019)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shandong Publishing & Media je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shandong Publishing & Media (601019)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shandong Publishing & Media liegt er bei 11,60 ¥ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 7,06 ¥. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shandong Publishing & Media Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert 601019 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,06 ¥, Fair Value 11,60 ¥, rund +64 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601019?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,06 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,60 ¥). Bei Shandong Publishing & Media liegen zwischen beiden 4,54 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shandong Publishing & Media wert?
An der Börse wird Shandong Publishing & Media mit rund 14,7 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 7,06 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,60 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601019?
Unsere Modelle spannen für Shandong Publishing & Media eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,28 ¥, mittleres 11,60 ¥, optimistisches 13,79 ¥ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 7,06 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601019?
Shandong Publishing & Media hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,8 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,60 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 1,4, EV/EBITDA 7,1.
Wie solide ist die Bilanz von Shandong Publishing & Media (601019)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shandong Publishing & Media (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601019 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shandong Publishing & Media notiert bei 7,06 ¥, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,42 ¥ und 10 % über dem Tief von 6,40 ¥ (Stand 16.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,60 ¥.
Welche Aktien sind mit Shandong Publishing & Media vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem The New York Times Company, Xinhua Winshare Publishing and Media Co, Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation, China South Publishing & Media Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shandong Publishing & Media Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 7,06 ¥, berechneter Fair Value 11,60 ¥ (+64 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601019 berechnet?
Wir rechnen Shandong Publishing & Media mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,60 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Shandong Publishing & Media liegt aktuell 39 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shandong Publishing & Media (601019)?
Der Schlusskurs vom 16.10.2026 liegt bei 7,06 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,60 ¥, das sind rund +64 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shandong Publishing & Media jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,28 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shandong Publishing & Media (601019)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shandong Publishing & Media lag 2013 bis 2024 bei +6,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,3 %, EBIT-Marge +4,1 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shandong Publishing & Media
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shandong Publishing & Media (601019)?
Die Marktkapitalisierung von Shandong Publishing & Media beträgt 14,7 Mrd. CNY (≈ 2,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shandong Publishing & Media (601019)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shandong Publishing & Media liegt bei 1,35 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shandong Publishing & Media (601019)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Publishing & Media beträgt 0,5500 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shandong Publishing & Media (601019)?
Die Dividendenrendite von Shandong Publishing & Media liegt bei 5,0 % (Ausschüttung 63,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shandong Publishing & Media (601019)?
Die Nettomarge von Shandong Publishing & Media liegt bei 10,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shandong Publishing & Media (601019)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shandong Publishing & Media liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shandong Publishing & Media (601019)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shandong Publishing & Media bei 7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shandong Publishing & Media (601019)?
Die operative Marge von Shandong Publishing & Media liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shandong Publishing & Media (601019)?
Der Umsatz von Shandong Publishing & Media wächst um −17,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shandong Publishing & Media (601019)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Publishing & Media wächst um −12,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shandong Publishing & Media (601019)?
Der freie Cashflow von Shandong Publishing & Media beträgt 1,4 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shandong Publishing & Media (601019)?
Shandong Publishing & Media hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 5,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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02.10.2026