China South Publishing & Media Group (601098) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 18.7B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 41% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥9.50 (Bear) bis ¥15.57 (Bull), Basis ¥14.66. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.21 – ¥15.14 · Fair‑Value‑Band ¥9.50 – ¥15.57 · der Kurs von ¥10.43 notiert unter dem Fair Value von ¥14.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

China South Publishing & Media Group (601098) notiert aktuell bei ¥10.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China South Publishing & Media Group einen Umsatz von 12.6B CNY bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.50 (Bear Case) bis ¥15.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 601098 ist mit 41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥20.51) gegenüber Gewinnbasiert (¥5.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China South Publishing & Media Group Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Verlagswesen, Druck, Vertrieb, Medien und Finanzierung in China tätig. Es bietet Verlagsprodukte an, darunter allgemeine Bücher und Lehrbücher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China South Publishing & Media Group Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Verlagswesen, Druck, Vertrieb, Medien und Finanzierung in China tätig. Es bietet Verlagsprodukte an, darunter allgemeine Bücher und Lehrbücher. und druckt Veröffentlichungen, Zeitungen, Pakete, Rechnungen und Quittungen, fälschungssichere, digitale und ausschießbare Produkte usw. und vertreibt Veröffentlichungen und Schreibwaren. Das Unternehmen ist außerdem an der Veröffentlichung von Zeitschriften und Websites sowie an digitalen Bildungsaktivitäten beteiligt. Organisation von Automobilausstellungen; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, einschließlich Einlagensicherung, Darlehen, Finanzierungsleasing, Wechselannahme, Diskontierung von Wechseln, Garantien, Treuhandkredite und Investitionen, Versicherungsvertreter, Finanz- und Finanzierungsberatung usw. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China. China South Publishing & Media Group Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft der HUNAN PUBLISHING INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China South Publishing & Media Group entwickelte sich von ¥11.3B (FY2021) auf ¥12.6B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.6B (+1.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.