Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation (601928) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 23.4B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.84 bis ¥14.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.32 – ¥14.71 · Fair‑Value‑Band ¥6.84 – ¥14.99 · der Kurs von ¥9.20 notiert unter dem Fair Value von ¥10.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation (601928) notiert aktuell bei ¥9.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation einen Umsatz von 12.0B CNY bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.84 (Bear Case) bis ¥14.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 601928 ist mit 9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥12.48) gegenüber Gewinnbasiert (¥4.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited beschäftigt sich mit der Bearbeitung, Veröffentlichung und dem Vertrieb von Büchern, Zeitungen, elektronischen Publikationen und audiovisuellen Produkten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited beschäftigt sich mit der Bearbeitung, Veröffentlichung und dem Vertrieb von Büchern, Zeitungen, elektronischen Publikationen und audiovisuellen Produkten in China. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Veröffentlichung und der Vertrieb von Lehrmitteln; Vertrieb von allgemeinen Büchern, Lehrbüchern und Lehrmitteln; Verkauf von Lehrmitteln; Logistikvertrieb; und der Betrieb von Kultur- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen datenbezogene IT-Dienste an, darunter Rechenzentrums- und Breitbandressourcen, Betrieb und Wartung, Vermietung von Computerräumen, Bandbreitenbetrieb und Cloud-Dienste. sowie Produktion, Vertrieb, Künstlervermittlung und damit verbundene Dienstleistungen für Fernsehserien und Filme. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Lehrsoftware, virtueller Trainingssoftware, Netzwerkplattformen und Bildungs-Apps; Entwicklung und Betrieb von mobilen Spielen; und als Vermittler von Produkten anderer Handyspielunternehmen fungieren. Darüber hinaus betreibt es eine Buchhandlungskette; und vertreibt seine Produkte über E-Commerce, Gruppen-Direktvertrieb und mobile Lieferung. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China. Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Jiangsu Phoenix Publishing & Media Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation entwickelte sich von ¥12.5B (FY2021) auf ¥12.3B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.8B (−7.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.