China Science Publishing & Media Ltd (601858) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 20.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.72 – ¥48.28 · Fair‑Value‑Band ¥7.81 – ¥13.01 · der Kurs von ¥26.32 notiert über dem Fair Value von ¥10.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

China Science Publishing & Media Ltd (601858) notiert aktuell bei ¥26.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Science Publishing & Media Ltd einen Umsatz von 2.9B CNY bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.81 (Bear Case) bis ¥13.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 601858 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.38) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Science Publishing & Media Ltd. beschäftigt sich mit der Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften in China. Es bietet wissenschaftliche Monographien, Lehrmaterialien, ergänzende Lehrmaterialien, wissenschaftliche Bücher und andere Bücher sowie wissenschaftliche Zeitschriften und Magazine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Science Publishing & Media Ltd. beschäftigt sich mit der Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften in China. Es bietet wissenschaftliche Monographien, Lehrmaterialien, ergänzende Lehrmaterialien, wissenschaftliche Bücher und andere Bücher sowie wissenschaftliche Zeitschriften und Magazine. Das Unternehmen importiert und exportiert außerdem Bücher, Zeitschriften, Datenbanken und andere Veröffentlichungen; verkauft digitale Produkte; und bietet Plattformdienste und andere Wissensdienste an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. China Science Publishing & Media Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Science Publishing & Media Group Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Science Publishing & Media Ltd entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥3.0B (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥484M (−0.1%/Jahr seit FY2021).

601858 ist 61% überbewertet. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.