0536 (0536) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$868M

0 0536 0536 · HK

KursHK$1.09

Fair ValueHK$1.67

Potenzial+53.2%

Qualität79/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.38 – HK$2.18

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8397 – HK$1.15 · Fair‑Value‑Band HK$1.38 – HK$2.18 · der Kurs von HK$1.09 notiert unter dem Fair Value von HK$1.67. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0536 (0536) notiert aktuell bei HK$1.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.67 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 53.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0536 einen Umsatz von HK$253M bei einer Nettomarge von 33.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$456M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$253M

Umsatzwachstum (J/J) +5.4%

Nettomarge 33.3%

Eigenkapitalrendite 22.1%

Free Cashflow HK$65.9M FY2025

KGV 9.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 31.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0500

Dividendenrendite 9.3%

Gewinnwachstum (J/J) +2.7%

Nettoliquidität HK$456M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0536 entwickelte sich von HK$274M (FY2021) auf HK$253M (FY2025) — rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$84.0M (+3.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.0%/Jahr

FY21 HK$274M

FY22 HK$259M

FY23 HK$267M

FY24 HK$248M

FY25 HK$253M

Nettoergebnis +3.3%/Jahr

FY21 HK$73.7M

FY22 HK$52.3M

FY23 HK$101M

FY24 HK$82.0M

FY25 HK$84.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPP34	R$902.10	R$674.56	-25%
Salesforce, Inc CRM	$170.92	$178.06	+4%
Uber Technologies, Inc UBER	$71.43	$103.49	+45%
Shopify Inc SHOP	$109.54	$30.42	-72%
ServiceNow, Inc NOW	$127.65	$35.40	-72%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$389.04	$80.41	-79%

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Häufige Fragen

Ist 0536 (0536) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.67 gegenüber einem Kurs von HK$1.09 — rund +53% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0536?

Unser modellbasierter Fair Value für 0536 liegt bei HK$1.67 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.09.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0536?

0536 hat einen Qualitäts-Score von 79/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0536 (0536)?

0536 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$253M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0536?

Die Nettomarge von 0536 liegt bei rund 33.3% — das Unternehmen behält damit etwa 33.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0536 eine Dividende?

0536 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9.27% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.