0553 (0553) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. HK$3.0B

0 0553 0553 · HK

KursHK$3.27

Fair ValueHK$1.96

Potenzial-40.1%

Qualität46/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.33 – HK$2.82

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 19 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.16 – HK$6.73 · Fair‑Value‑Band HK$1.33 – HK$2.82 · der Kurs von HK$3.27 notiert über dem Fair Value von HK$1.96. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0553 (0553) notiert aktuell bei HK$3.27, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.96 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0553 einen Umsatz von HK$2.7B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$973M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.7B

Umsatzwachstum (J/J) +46.6%

Nettomarge 1.2%

Eigenkapitalrendite 2.1%

Free Cashflow HK$53.1M FY2025

KGV 81.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -2.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0419

Dividendenrendite 0.3%

Gewinnwachstum (J/J) -89.2%

Nettoliquidität HK$973M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0553 entwickelte sich von HK$4.5B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025) — rund −14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$10.5M (−29.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −14.6%/Jahr

FY21 HK$4.5B

FY22 HK$4.2B

FY23 HK$2.9B

FY24 HK$2.6B

FY25 HK$2.4B

Nettoergebnis −29.3%/Jahr

FY21 HK$41.9M

FY22 HK$39.9M

FY23 −HK$238M

FY24 −HK$189M

FY25 HK$10.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Hon Hai Precision Industry Co HHPD	$0.1662	$0.0100	-94%
Delta Electronics, Inc 2308	2,080 TWD	420.52 TWD	-80%
Amphenol Corporation APH	$165.96	$69.46	-58%
Corning Incorporated GLW	$168.17	$37.61	-78%
Samsung Electro-Mechanics Co 009150	1,000,000 KRW	143,055 KRW	-86%
Luxshare Precision Industry Co 002475	¥65.51	¥20.56	-69%

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Häufige Fragen

Ist 0553 (0553) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.96 gegenüber einem Kurs von HK$3.27 — rund −40% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0553?

Unser modellbasierter Fair Value für 0553 liegt bei HK$1.96 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.27.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0553?

0553 hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0553 (0553)?

0553 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0553?

Die Nettomarge von 0553 liegt bei rund 1.2% — das Unternehmen behält damit etwa 1.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0553 eine Dividende?

0553 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.31% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.