China Traditional Chinese Medicine Holdings (0570) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$6.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 126% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.34 – HK$6.04 · Fair‑Value‑Band HK$2.47 – HK$3.90 · der Kurs von HK$1.41 notiert unter dem Fair Value von HK$3.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Traditional Chinese Medicine Holdings (0570) notiert aktuell bei HK$1.41, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Traditional Chinese Medicine Holdings einen Umsatz von HK$14.7B bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.47 (Bear Case) bis HK$3.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.41 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 0570 ist mit 126% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$9.35) gegenüber Substanzwert (HK$2.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf traditioneller chinesischer Medizin (TCM) und pharmazeutischer Produkte in der Volksrepublik China, Hongkong und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf traditioneller chinesischer Medizin (TCM) und pharmazeutischer Produkte in der Volksrepublik China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Yi Fang, Tian Jiang, Tong Ji Tang und Medi-World. Das Unternehmen produziert, verwaltet und vertreibt konzentrierte TCM-Granulate, TCM-Gesundheitsprodukte und Abkochungen sowie TCM-Fertigarzneimittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine medizinischen Offline-Einrichtungen Gesundheitslösungen im Zusammenhang mit chinesischer Medizin an, darunter Beratung und Diagnose im Bereich der chinesischen Medizin, TCM-Physiotherapie und Verschreibung mit konzentrierten TCM-Granulaten, TCM-Therapien, TCM-Abkochstücken und TCM-Gesundheitsprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandel mit Arzneimitteln und Sudarzneimitteln tätig; Handel mit pharmazeutischen Produkten; Investition der TCM-Gesundheitsbranche; Verkauf von Heilkräutern; Bereitstellung von Marketing, Werbung und Beratung für TCM; und Immobilienleasingaktivitäten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Yi Fang, Tian Jiang, Tong Ji Tang, Medi-world, De Zhong und Feng Liao Xing über Krankenhäuser und Einzelhandelsapotheken. Das Unternehmen war früher als China Traditional Chinese Medicine Co. Limited bekannt und änderte 2016 seinen Namen in China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited. China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Traditional Chinese Medicine Holdings entwickelte sich von HK$19.1B (FY2021) auf HK$14.7B (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$342M.

0570 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 624 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.