Tiande Chemical Holdings (0609) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$922M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4038 – HK$2.11 · Fair‑Value‑Band HK$1.27 – HK$2.14 · der Kurs von HK$1.07 notiert unter dem Fair Value von HK$1.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tiande Chemical Holdings (0609) notiert aktuell bei HK$1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tiande Chemical Holdings einen Umsatz von HK$1.9B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$103M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.27 (Bear Case) bis HK$2.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.07 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 0609 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.86) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tiande Chemical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Feinchemikalienprodukten in der Volksrepublik China, Indien, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Republik Uganda und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tiande Chemical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Feinchemikalienprodukten in der Volksrepublik China, Indien, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Republik Uganda und international. Das Unternehmen bietet Cyanacetate an; Malonate; Ethylendiamintetraessigsäure-Reihe; Grundchemikalien, einschließlich Natriumcyanid, Cyanessigsäure, Ethanol, tertiäres Butanol und Chloressigsäure; Sofortklebstoffe; und andere Produkte, wie Dihydroxypyrimidin, Cyclohexandiessigsäuremonoamid, Cyclohexandiessigsäure, Natriummethoxid und Cyanursäure. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Klebeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in Pharmazeutika, täglichen Chemikalien, Pestiziden, Düngemitteln, Klebstoffen, Duftstoffen, Beschichtungen und anderen Bereichen eingesetzt. Tiande Chemical Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Weifang City, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tiande Chemical Holdings entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$1.9B (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$62.5M (−36.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.