Lee Kee Holdings (0637) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$147M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1170 – HK$0.4118 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.1780 notiert über dem Fair Value von HK$0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lee Kee Holdings (0637) notiert aktuell bei HK$0.1780, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lee Kee Holdings einen Umsatz von HK$2.0B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$217M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0900 (Bear Case) bis HK$0.1500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1780 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 0637 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.6400) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lee Kee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Nichteisenmetallen in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen bietet Zink, Zinklegierungen, Nickel, nickelverwandte Produkte, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Edelstahl und andere chemische Produkte für die Galvanotechnik sowie bleifreie Zinn-Kupfer-Lötdrähte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lee Kee Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Nichteisenmetallen in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen bietet Zink, Zinklegierungen, Nickel, nickelverwandte Produkte, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Edelstahl und andere chemische Produkte für die Galvanotechnik sowie bleifreie Zinn-Kupfer-Lötdrähte an. Es liefert auch Edelmetalle, darunter Kaliumgoldcyanid, Gold(I)-Kaliumcyanid, Kaliumsilbercyanid, Silberanode, Diamindichlorpalladium, Rhodiumplattierungslösung und RD-A1-Rhodiumsulfat; andere Metalle und Produkte wie Zinnlegierungen, Bleibleche, Magnesiumlegierungen, Silikonkautschukformen und Zinnbarren; und unedle Metalle, die Kupfer umfassen. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit chemischen Produkten; hält Eigenschaften; und bietet Management- und technische Beratungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Metallprüfung beteiligt. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Genesis/GZ, Korea Zinc/KZ, Mastercast, Mitsui/ZAC, SA, Zintec, LMP, CASS, Timco, Intech, Eramet, IMC, Incomond, Lanxess, Luvata, Norilsk, Vale Inco, Umicore, Metalor, Rhodstar und Johnson Matthey an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Automobil, Baubeschläge, Telekommunikation, Modeaccessoires, Spielzeug und Geschenke, mechanische Komponenten, Tischgeschirr, Silberwaren, Badzubehör, Reißverschlüsse, Deckenventilatoren, Elektronik, Sportgeräte, Gasregler und Möbel. Lee Kee Holdings Limited wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tai Po, Hongkong. Lee Kee Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Gold Alliance Global Services Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lee Kee Holdings entwickelte sich von HK$2.5B (FY2022) auf HK$2.0B (FY2026), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$5.7M (−25.6%/Jahr seit FY2022).

0637 ist 33% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 478 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.