Beijing Energy International Holding (0686) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.2556 bis HK$0.9052). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.2556 (Bear) bis HK$0.9052 (Bull), Basis HK$0.9052. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7173 – HK$2.56 · Fair‑Value‑Band HK$0.2556 – HK$0.9052 · der Kurs von HK$0.7500 notiert unter dem Fair Value von HK$0.9052. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Beijing Energy International Holding (0686) notiert aktuell bei HK$0.7500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9052 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Energy International Holding einen Umsatz von HK$7.7B bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$75.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2556 (Bear Case) bis HK$0.9052 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 0686 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.8311) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0261). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Energy International Holding Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, dem Betrieb und dem Management von Kraftwerken und anderen Projekten für saubere Energie in der Volksrepublik China, Australien und Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Energy International Holding Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, dem Betrieb und dem Management von Kraftwerken und anderen Projekten für saubere Energie in der Volksrepublik China, Australien und Vietnam. Das Unternehmen ist in den Segmenten Solar Power Business, Wind Power Business und Hydro Power Business tätig. Es beschäftigt sich mit der Planung und Installation von Solarstromanlagen; sowie Forschung und Entwicklung von Solarstromprodukten und Solartechnologie und betreibt und verwaltet Wind-, Wasser- und Solarkraftwerke. Darüber hinaus hält das Unternehmen Entwicklungsrechte für Wasserkraft- und Solarenergieprojekte. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen 189 Solarkraftwerke, 38 Windkraftwerke, 26 Wasserkraftwerke und 3 Energiespeicherkraftwerke mit einer netzgekoppelten installierten Gesamtleistung von rund 14.185 Megawatt. Das Unternehmen war früher als Panda Green Energy Group Limited bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in Beijing Energy International Holding Co., Ltd.. Beijing Energy International Holding Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Energy International Holding entwickelte sich von HK$2.8B (FY2021) auf HK$7.7B (FY2025), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$159M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.