0686 (0686) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$1.8B

0 0686 0686 · HK

KursHK$0.8100

Fair ValueHK$0.8678

Potenzial+7.1%

Qualität43/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.2360 – HK$1.10

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.7700 – HK$1.37 · Fair‑Value‑Band HK$0.2360 – HK$1.10 · der Kurs von HK$0.8100 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8678. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0686 (0686) notiert aktuell bei HK$0.8100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8678 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0686 einen Umsatz von HK$7.7B bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$75.6B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$7.7B

Umsatzwachstum (J/J) -2.4%

Nettomarge -2.1%

Eigenkapitalrendite 0.1%

Free Cashflow HK$2.2B FY2025

Operative Marge 21.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Dividendenrendite 8.9%

Gewinnwachstum (J/J) +433%

Nettoverschuldung HK$75.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0686 entwickelte sich von HK$2.8B (FY2021) auf HK$7.7B (FY2025) — rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$159M.

Umsatz +28.6%/Jahr

FY21 HK$2.8B

FY22 HK$4.1B

FY23 HK$5.6B

FY24 HK$7.0B

FY25 HK$7.7B

Nettoergebnis

FY21 HK$564M

FY22 HK$269M

FY23 HK$42.0M

FY24 HK$86.0M

FY25 −HK$159M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Yangtze Power Co 600900	¥26.94	¥25.13	-7%
Ørsted A/S, ORSTED	kr 151.75	kr 33.25	-78%
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025	¥9.73	¥2.95	-70%
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN	₹1,550	₹170.50	-89%
AXIA Energia SA AXIAP	$10.74	$9.67	-10%
VERBUND AG OEWA	€56.00	€110.03	+96%

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Häufige Fragen

Ist 0686 (0686) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.8678 gegenüber einem Kurs von HK$0.8100 — rund +7% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0686?

Unser modellbasierter Fair Value für 0686 liegt bei HK$0.8678 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0686?

0686 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0686 (0686)?

0686 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$7.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0686?

Die Nettomarge von 0686 liegt bei rund -2.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0686 eine Dividende?

0686 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.89% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.