Tysan Holdings (0687) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.1B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.2900 (Bear) bis HK$0.3900 (Bull), Basis HK$0.3400. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1068 – HK$0.6622 · Fair‑Value‑Band HK$0.2900 – HK$0.3900 · der Kurs von HK$0.3150 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tysan Holdings (0687) notiert aktuell bei HK$0.3150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tysan Holdings einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$532M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2900 (Bear Case) bis HK$0.3900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3150 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 0687 ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.7800) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tysan ​​Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Fundamentpfahl- und Standortuntersuchungsdienste in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gründungspfähle, Immobilienentwicklung und -investition sowie Unternehmens- und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tysan ​​Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Fundamentpfahl- und Standortuntersuchungsdienste in Hongkong an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gründungspfähle, Immobilienentwicklung und -investition sowie Unternehmens- und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Bohrpfähle, Rammpfähle, H-Pfähle mit Muffen, Minipfähle, Vorbohren, Pfahlkappen, Gründungsarbeiten, Kellerbau, Traggerüste, Schlitzwände sowie Bodenuntersuchungen vor Ort, Geländeplanung, Abriss, Erdrutschschutz und Böschungsarbeiten, Straßen- und Entwässerungsarbeiten sowie kleinere Bauarbeiten an. Darüber hinaus handelt und vermietet das Unternehmen verschiedene Arten von Turmdrehkranen sowie Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienverwaltung tätig, die Mietverwaltung, Sicherheitsdienste, Concierge- und Mehrwertdienste, Brandberatung und Risikobewertung, Reparatur und Wartung, Reinigung, Landschaftsmanagement, Parkplatzmanagement und Clubhausmanagement sowie Umweltschutz und Hygiene- und Sicherheitsmanagement umfassen. Darüber hinaus bietet es Eigentumsbesitz; Testen; Maschinenleasing und -handel; und Unternehmensführungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Hong Kong International Construction Investment Management Group Co., Limited bekannt und änderte im August 2019 seinen Namen in Tysan ​​Holdings Limited. Tysan ​​Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wong Chuk Hang, Hongkong. Tysan ​​Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Times Holdings II Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tysan Holdings entwickelte sich von HK$2.2B (FY2021) auf HK$2.1B (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$61.3M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.