HCT Co (072990) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 50.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,599 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,120 KRW – 8,458 KRW · Fair‑Value‑Band 4,599 KRW – 8,062 KRW · der Kurs von 3,490 KRW notiert unter dem Fair Value von 6,272 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

HCT Co (072990) notiert aktuell bei 3,490 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,272 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HCT Co einen Umsatz von 107B KRW bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 38.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,599 KRW (Bear Case) bis 8,062 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,490 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 072990 ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10,053 KRW) gegenüber Substanzwert (4,421 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HCT Co., Ltd. bietet Prüf-, Zertifizierungs- und Kalibrierungsdienstleistungen in Südkorea und international an. Das Unternehmen bietet Testdienstleistungen an, darunter elektromagnetische Verträglichkeitstests, elektrische Sicherheitstests, Telekommunikationstests, Hochfrequenztests, spezifische Absorptionsratentests, Over-the-Air-Tests und Umwelttests für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HCT Co., Ltd. bietet Prüf-, Zertifizierungs- und Kalibrierungsdienstleistungen in Südkorea und international an. Das Unternehmen bietet Testdienstleistungen an, darunter elektromagnetische Verträglichkeitstests, elektrische Sicherheitstests, Telekommunikationstests, Hochfrequenztests, spezifische Absorptionsratentests, Over-the-Air-Tests und Umwelttests für IT-Geräte, Batterien, militärische Ausrüstung und elektronische Geräte. Es bietet auch Kalibrierungsdienste für Messgeräte an; NI-Hardwarekalibrierungsdienste, wie weltweite Kalibrierservicezentren und Kalibrierlösungen für Unternehmensmesslabore; und Managementdienstleistungen für Reinräume, einschließlich Messung der normalen Umgebung des Reinraums, Analysearbeiten und Management von Mikroorganismen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ILS(IPS)-Elemente für Testmess- und Diagnosegeräte an, wie z. B. Beratungsdienste, Entwicklung und Erwerb von Kalibrierungssystemen, Entwicklung technischer Handbücher sowie Bildungs- und Schulungsdienste; zukünftige Kalibrierungstechnologien, bestehend aus Beratungsdiensten, Aufbau der Smart Factory für Verteidigungs-PMELs, Entwicklung eines Kalibrierungsautomatisierungssystems und digitaler SI/digitaler Kalibrierungszertifikate; und Verteidigungskalibrierungsdienste, wie z. B. leistungsbasierte Kalibrierungsdienste, Verteidigungs-Outsourcing und Kalibrierungs-/Reparaturlieferungsdienste ins Ausland sowie technischer Support für abgekündigte Reparaturteile. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen globale Zertifizierung und Vertriebsmarketing sowie Test- und Zertifizierungsdienstleistungen für Materialkomponenten tätig. HCT Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Icheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HCT Co entwickelte sich von 63.3B KRW (FY2021) auf 108B KRW (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.3B KRW (−11.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.