China Properties Investment Holdings (0736) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$75.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 148% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2730). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2730 bis HK$0.5510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0780 – HK$1.23 · Fair‑Value‑Band HK$0.2730 – HK$0.5510 · der Kurs von HK$0.1490 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Properties Investment Holdings (0736) notiert aktuell bei HK$0.1490, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$117M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2730 (Bear Case) bis HK$0.5510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1490 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 0736 ist mit 148% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Properties Investment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong im Geldkredit- und Immobilieninvestmentgeschäft tätig. Darüber hinaus werden Agentur- und Immobilienentwicklungsdienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen hieß früher Northern International Holdings Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Properties Investment Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong im Geldkredit- und Immobilieninvestmentgeschäft tätig. Darüber hinaus werden Agentur- und Immobilienentwicklungsdienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen hieß früher Northern International Holdings Ltd. und änderte im November 2007 seinen Namen in China Properties Investment Holdings Limited. China Properties Investment Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Properties Investment Holdings entwickelte sich von HK$29.8M (FY2021) auf HK$53.5M (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$65.7M.

0736 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.