Shenzhen Investment Holdings (0737) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$5.7B

SI Shenzhen Investment Holdings 0737 · HK

KursHK$1.86

Fair ValueHK$1.65

Potenzial-11.3%

Qualität62/100

Beobachte Shenzhen Investment Holdings kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Hochprofitabel · 59.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/14)

Moderater Burggraben 53/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.50 – HK$2.26 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$1.53 auf HK$1.65 (+7.8%) seit 05.08.2026.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Unsere Modellspanne reicht von HK$1.50 (Bear) bis HK$2.26 (Bull), Basis HK$1.65. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.05 – HK$2.13 · Fair‑Value‑Band HK$1.50 – HK$2.26 · der Kurs von HK$1.86 notiert über dem Fair Value von HK$1.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Investment Holdings (0737) notiert aktuell bei HK$1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Investment Holdings einen Umsatz von HK$801M bei einer Nettomarge von 59.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.50 (Bear Case) bis HK$2.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 0737 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$1.58 HK$2.16 HK$3.13 80

Residualeinkommen HK$1.30 HK$1.43 HK$2.03 76

ROIC-Compounder HK$0.2200 HK$0.2800 HK$0.3300 72

Alle 21 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$1.51 HK$2.12 HK$3.20 38

Owner Earnings HK$2.19 HK$3.04 HK$4.57 31

5J-Umsatz-Exit HK$0.6900 HK$0.8600 HK$1.11 39

5J-EBITDA-Exit HK$1.45 HK$2.18 HK$3.14 41

5J-KGV-Exit HK$1.72 HK$2.64 HK$3.74 38

10J-Umsatz-Exit HK$1.00 HK$1.16 HK$1.31 36

10J-EBITDA-Exit HK$1.46 HK$1.96 HK$2.47 37

10J-KGV-Exit HK$1.62 HK$2.23 HK$2.81 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$1.00 HK$1.23 HK$1.38 54

Ertragskraftwert (EPV) HK$0.2200 HK$0.2800 HK$0.3300 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$2.33 HK$3.10 HK$3.88 63

KUV-Multiple HK$0.3700 HK$0.5000 HK$0.6200 58

KBV-Multiple HK$1.88 HK$2.51 HK$3.14 55

EV/EBIT HK$0.8200 HK$1.14 HK$1.47 53

EV/EBITDA HK$1.67 HK$2.28 HK$2.88 54

EV/Umsatz HK$0.1700 HK$0.3100 HK$0.4400 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.7500 HK$1.01 HK$1.51 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$1.58 HK$2.16 HK$3.13 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$1.30 HK$1.43 HK$2.03 76

ROIC-Compounder HK$0.2200 HK$0.2800 HK$0.3300 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$1.64 HK$2.35 HK$3.05 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$2.35) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 0737 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$801M

Umsatzwachstum (J/J) -3.0%

Nettomarge 59.7%

Eigenkapitalrendite 7.6%

Free Cashflow HK$550M FY2026

KGV 10.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -229%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1681

Gewinnwachstum (J/J) -15.2%

Nettoverschuldung HK$4.0B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 37

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 48

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 88

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 25

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 92

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 89

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 46

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, initiiert, fördert, entwickelt und betreibt mautpflichtige Schnellstraßen und Brücken in der Volksrepublik China. Der Betrieb erfolgt über die Abschnitte Coastal Expressway (Abschnitt Shenzhen), GS Superhighway, GZ West Superhighway und Xintang Interchange. Das Unternehmen betreibt mautpflichtige Schnellstraßenprojekte, darunter die Autobahnen Guangzhou-Shenzhen und Guangzhou-Zhuhai West sowie die Küstenschnellstraße Guangshen. Darüber hinaus ist es an den Projektaktivitäten zur Landentwicklung und -nutzung beteiligt; investment, construction, and operation of expressways; und Kreditfinanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Hopewell Highway Infrastructure Limited bekannt und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited. Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Seit dem 11. Januar 2022 ist Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited eine Tochtergesellschaft von Mei Wah Industrial (Hong Kong) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Investment Holdings entwickelte sich von HK$614M (FY2022) auf HK$766M (FY2026), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$455M (−10.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2026)

HK$766M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−12.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.0%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.0%

Umsatz +5.7%/Jahr

FY22 HK$614M

FY23 HK$790M

FY24 HK$945M

FY25 HK$879M

FY26 HK$766M

Nettoergebnis −10.6%/Jahr

FY22 HK$711M

FY23 HK$279M

FY24 HK$528M

FY25 HK$461M

FY26 HK$455M

0737 ist 11% überbewertet. Mit China Merchants Expressway Network & Technology Holdings vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shenzhen Investment Holdings · Fair Value
HK$1.65 −11%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shenzhen Investment Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0737

Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −11% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 60% · Top 25%

Umsatzwachstum -3% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 8.0% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.29× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10.9× · Günstiger als der Median

KBV 1.22× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 7.08× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 1.3× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 12.0× · Teurer als der Median

PEG 0.66× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 18 · Sektor 46

ZUKUNFT 0 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 31 · Sektor 25

GESUNDHEIT 86 · Sektor 71

DIVIDENDE 100 · Sektor 81

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings 001965	¥9.36	¥10.25	+10%
Jiangsu Expressway Company 600377	¥12.01	¥14.47	+20%
Shandong Hi-speed Company 600350	¥10.87	¥8.68	-20%
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A. IDEALB1	43.00 MXN	33.24 MXN	-23%
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA	281.25 MXN	945.00 MXN	+236%
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A MOTV3	R$14.03	R$29.97	+114%
Zhejiang Expressway Co 0576	HK$6.26	HK$18.50	+196%
Guangdong Provincial Expressway Development Co 000429	¥13.16	¥13.79	+5%
Anhui Expressway Company 600012	¥16.50	¥14.90	-10%
Shenzhen Expressway Corporation 600548	¥8.37	¥9.16	+9%

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Häufige Fragen

Ist Shenzhen Investment Holdings (0737) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.65 gegenüber einem Kurs von HK$1.86, rund −11% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0737?

Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Investment Holdings liegt bei HK$1.65 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.86.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0737?

Shenzhen Investment Holdings hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Investment Holdings (0737)?

Shenzhen Investment Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$801M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0737?

Die Nettomarge von Shenzhen Investment Holdings liegt bei rund 59.7%, das Unternehmen behält damit etwa 59.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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